中财网 中财网股票行情
东杰智能(300486)现金流量表图
东杰智能(300486)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21838.2870927.7051648.2936918.0813957.70
收到的税费返还(万元)63.5350.2743.0443.0436.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2303.079905.993521.901876.70668.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24204.8880883.9755213.2338837.8214662.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16496.1744172.4243845.7027250.0414741.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3543.9812059.399047.936127.993283.72
支付的各项税费(万元)654.211966.071493.051145.43539.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10838.6630974.2432816.5819210.2013994.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31533.0289172.1187203.2653733.6632558.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7328.13-8288.14-31990.03-14895.83-17896.07
收回投资收到的现金(万元)1005.165228.421000.00--2006.03
取得投资收益收到的现金(万元)----62.2753.290.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3950.9123.8723.577.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1005.545279.331086.1476.872067.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)759.16970.75564.63367.13190.49
投资支付的现金(万元)--3000.003000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)759.163970.753564.631367.13190.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)246.381308.58-2478.49-1290.261876.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0045033.3132770.9625070.969340.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7513.727000.007000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1990.0052547.0239770.9632070.9618540.96
偿还债务支付的现金(万元)3673.6229879.3019105.6617394.707989.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251.211196.52894.18662.16210.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11327.877693.624163.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4114.7642403.7027693.4622220.729485.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2124.7610143.3312077.509850.239055.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.28-0.26154.45157.160.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9206.233163.51-22236.57-6178.70-6964.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32511.7829348.2829348.2829348.2829348.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23305.5532511.787111.7023169.5722384.16
净利润(万元)--1934.08--601.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6858.34--720.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.07--301.62--
长期待摊费用摊销(万元)--264.11--142.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.80---20.45--
固定资产报废损失(万元)--0.03------
公允价值变动损失(万元)---203.89------
财务费用(万元)--2071.25--1041.07--
投资损失(万元)--96.88--231.57--
递延所得税资产减少(万元)---1126.85---0.56--
递延所得税负债增加(万元)---24.20---12.15--
存货的减少(万元)--3225.71--9690.15--
经营性应收项目的减少(万元)---37603.06---29951.37--
经营性应付项目的增加(万元)--10823.43--903.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8288.14---14895.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32511.78--23169.57--
减:现金的期初余额(万元)--29348.28--29348.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3163.51---6178.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-262025-04-18
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-18
↑返回页顶↑

转至东杰智能（300486）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。