中财网 中财网股票行情
启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24428.62105559.2169891.7957945.3935145.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10884.475089.988250.1812830.641835.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35313.09110649.1978141.9770776.0336981.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11279.3546322.9534153.1634259.5619648.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14255.9035398.0231321.7422148.2315235.51
支付的各项税费(万元)1918.858060.736682.655593.031917.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6646.756888.804662.6110450.491453.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34100.8596670.5076820.1672451.3238255.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1212.2413978.691321.81-1675.29-1274.06
收回投资收到的现金(万元)1097.65490.64490.643.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--20.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0019.111.320.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--255.56500.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1099.65785.83992.343.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)717.366762.866716.086529.986304.76
投资支付的现金(万元)142.50900.00280.00280.00280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)859.867662.866996.086809.986584.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)239.79-6877.03-6003.74-6806.08-6584.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.0012517.3312567.3316517.3311517.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.002.78107.5835.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3402.0012520.1112674.9116553.1611520.33
偿还债务支付的现金(万元)3941.9021454.9118954.9117713.0112446.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221.834006.743884.223623.34395.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--245.00245.00245.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253.43904.88839.66600.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4417.1526366.5323678.7921936.8513061.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1015.15-13846.42-11003.87-5383.69-1541.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--9.3210.9610.96-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)436.87-6735.44-15674.83-13854.09-9401.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59776.6366512.0766828.4566512.0766512.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60213.5159776.6351153.6152657.9857110.98
净利润(万元)---10262.04--2185.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24508.70--1539.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.95--343.15--
长期待摊费用摊销(万元)--229.72--123.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--385.94--2401.54--
固定资产报废损失(万元)--2105.49--0.00--
公允价值变动损失(万元)---1.14--0.00--
财务费用(万元)--1213.87--648.82--
投资损失(万元)---500.72---283.53--
递延所得税资产减少(万元)---2405.86---232.17--
递延所得税负债增加(万元)---44.09---2.80--
存货的减少(万元)--423.38--175.39--
经营性应收项目的减少(万元)--8276.11--13338.62--
经营性应付项目的增加(万元)---13837.64---23537.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13978.69---1675.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59776.63--52657.98--
减:现金的期初余额(万元)--66512.07--66512.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6735.44---13854.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--888.90--402.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至启迪设计（300500）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。