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斯迪克(300806)现金流量表图
斯迪克(300806)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35308.56185664.50140541.6682819.6845682.59
收到的税费返还(万元)558.962364.27980.05719.85668.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)722.833345.002232.412016.571667.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36590.36191373.77143754.1285556.1048017.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28311.18103155.6968604.0239738.9326089.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11039.7338192.6629439.2419369.468412.69
支付的各项税费(万元)2769.464500.504649.413103.281023.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4502.3818629.6913363.067904.944378.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46622.75164478.54116055.7270116.6039903.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10032.3926895.2327698.4015439.508113.96
收回投资收到的现金(万元)400.20--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.9212.344.720.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)424.1212.344.720.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5638.328446.5227430.2712579.779815.77
投资支付的现金(万元)1649.30111.60111.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7287.628558.1227541.8712579.779815.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6863.50-8545.77-27537.15-12578.95-9815.77
吸收投资收到的现金(万元)8000.0025000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8000.0025000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71133.70227670.08183430.32119635.0060491.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16612.553554.601026.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80254.75269282.64186984.91120661.8460525.00
偿还债务支付的现金(万元)49262.38249106.81154858.61109155.5952287.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2909.6010452.639639.536622.903097.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11306.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52171.98270865.99164498.14115778.4955384.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28082.76-1583.3522486.784883.355140.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.15-102.24-51.76-12.79-1.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11078.7216663.8622596.267731.113436.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26282.339618.479618.479618.479618.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37361.0626282.3332214.7317349.5813054.76
净利润(万元)--6059.48--2522.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6770.90--1976.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.04--266.40--
长期待摊费用摊销(万元)--185.89--58.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.26---0.83--
固定资产报废损失(万元)---0.20------
公允价值变动损失(万元)---297.10------
财务费用(万元)--12718.22--6171.82--
投资损失(万元)--985.28--431.06--
递延所得税资产减少(万元)---2857.59---882.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---25397.31---13506.06--
经营性应收项目的减少(万元)---11535.38---11941.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3975.57--10963.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26895.23--15439.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26282.33--17349.58--
减:现金的期初余额(万元)--9618.47--9618.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16663.86--7731.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---375.50--44.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--793.14--455.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-25
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