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汉嘉数智(300746)现金流量表图
汉嘉数智(300746)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60897.32163806.00123847.3287856.2662087.48
收到的税费返还(万元)0.4078.1914.321.7276.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1246.7411917.704029.122925.78998.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62144.46175801.89127890.7690783.7663162.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43900.8181524.7271103.2252939.5239598.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17062.0166526.9852692.9338167.5421699.09
支付的各项税费(万元)2395.277859.956463.744826.962635.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2721.6917660.3911768.758716.976613.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66079.78173572.04142028.64104650.9970546.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3935.322229.84-14137.87-13867.23-7383.74
收回投资收到的现金(万元)1000.05102.20300.00300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--1225.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.02414.96107.3187.555.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1241.331920.08407.31387.5517.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)331.962926.661902.291748.17831.73
投资支付的现金(万元)--28092.845350.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331.9631542.3534132.765948.17831.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)909.37-29622.27-33725.44-5560.62-814.38
吸收投资收到的现金(万元)--250.5070.5070.5052.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----70.5070.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13973.9093775.7983048.6271925.8513961.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----478.04333.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13973.9094026.2983597.1572329.6214013.82
偿还债务支付的现金(万元)10218.1774055.6442112.1030335.7710768.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1245.772665.602700.941959.231341.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)210.00--759.82721.37672.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----363.61612.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11564.4877165.9545176.6532907.1712268.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2409.4316860.3438420.5139422.461745.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-616.53-10532.09-9442.8119994.60-6452.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18131.1528379.5128379.5128379.5128780.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17514.6217847.4218936.7048374.1122328.09
净利润(万元)--11049.13--3562.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------162.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.18--288.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---181.34--18.07--
固定资产报废损失(万元)--7180.78--3634.12--
公允价值变动损失(万元)--365.09--146.40--
财务费用(万元)--2829.44--1261.40--
投资损失(万元)---11353.13---106.55--
递延所得税资产减少(万元)---673.79---146.54--
递延所得税负债增加(万元)--1522.14---207.61--
存货的减少(万元)--1060.94--554.51--
经营性应收项目的减少(万元)--27800.49--18267.32--
经营性应付项目的增加(万元)---50453.81---41984.25--
其他(万元)--6706.68--136.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13867.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17847.42--48374.11--
减:现金的期初余额(万元)--28379.51--28379.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19994.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------212.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-282026-04-172026-04-172026-04-18
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