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英杰电气(300820)现金流量表图
英杰电气(300820)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26286.62109077.8079706.0255593.7326086.51
收到的税费返还(万元)147.423008.611902.481165.48623.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)593.224419.363095.012046.291017.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27027.25116505.7784703.5158805.5027727.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7643.9233558.8927719.0820081.328974.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8451.8424022.6918617.7913267.608064.16
支付的各项税费(万元)2102.389401.265880.144022.531937.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1870.338692.866116.613968.591669.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20068.4775675.7058333.6241340.0420645.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6958.7840830.0726369.8817465.467081.93
收回投资收到的现金(万元)56500.00238900.00170400.00112900.0047400.00
取得投资收益收到的现金(万元)292.871155.38816.38546.13251.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9035.8110.349.640.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.310.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56863.08240091.19171226.72113455.7747719.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)438.474386.572834.631885.71884.13
投资支付的现金(万元)73500.00254698.00172650.21118150.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73938.47259084.57175484.84120035.7149884.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17075.39-18993.38-4258.12-6579.94-2164.55
吸收投资收到的现金(万元)--2120.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--315.74217.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2436.21217.31144.090.00
偿还债务支付的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.008827.858829.208829.2016.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.58743.27416.3527958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100.5811571.1211245.5511072.09100.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100.58-9134.91-11028.24-10928.01-100.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-653.62-789.94-373.48-99.90-15.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10870.8111911.8310710.03-142.394801.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72128.0760216.2360216.2360216.2360216.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61257.2672128.0770926.2760073.8565018.01
净利润(万元)--23093.32--12211.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4480.13--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.06--213.35--
长期待摊费用摊销(万元)--229.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.54---18.79--
固定资产报废损失(万元)--7.12--1831.56--
公允价值变动损失(万元)--59.59--45.27--
财务费用(万元)--812.56--36.60--
投资损失(万元)---958.70---469.40--
递延所得税资产减少(万元)---319.60---101.74--
递延所得税负债增加(万元)--33.43--55.65--
存货的减少(万元)--25657.80--7517.14--
经营性应收项目的减少(万元)--744.28---5797.93--
经营性应付项目的增加(万元)---18164.85---162.28--
其他(万元)------725.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40830.07--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72128.07--60073.85--
减:现金的期初余额(万元)--60216.23--60216.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11911.83---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.61--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-222025-04-25
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