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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27865.6397109.6973009.1948858.1721702.17
收到的税费返还(万元)118.041044.36886.94770.13462.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1789.162658.954362.742503.87367.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29772.83100813.0078258.8652132.1722532.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19466.2957568.7950629.8235990.8919031.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5435.3716599.5112583.128890.435156.73
支付的各项税费(万元)1846.696746.085763.564018.892066.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2291.4710339.977510.654836.622001.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29039.8291254.3576487.1653736.8328256.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)733.019558.651771.70-1604.66-5724.14
收回投资收到的现金(万元)34238.39106067.9281428.0639986.1515024.75
取得投资收益收到的现金(万元)222.486401.205324.102564.352214.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--83.639.739.696.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34460.87112552.7586761.8942560.1917245.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.337466.815428.664301.753260.63
投资支付的现金(万元)30927.00103446.7584976.6939038.3421645.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32131.32113131.6690405.3543340.0924906.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2329.55-578.91-3643.46-779.90-7660.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16350.1224400.0021400.0017000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--291.0424.6219.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16359.4224691.0421424.6217019.8515017.93
偿还债务支付的现金(万元)8323.3616775.008815.006690.003870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)837.879750.885904.165706.52457.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8336.287928.52133.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9161.2634862.1522647.6812530.354387.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7198.16-10171.12-1223.074489.5010630.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.64-140.51-55.20-12.11-1.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10169.08-1331.89-3150.022092.85-2755.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31234.9732566.8732566.8732566.8732566.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41404.0531234.9729416.8434659.7129811.70
净利润(万元)---1584.12--3090.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5745.75---160.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.95--194.05--
长期待摊费用摊销(万元)------249.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.90--4.67--
固定资产报废损失(万元)--8808.27--0.00--
公允价值变动损失(万元)--399.07---14.69--
财务费用(万元)--4319.19--2072.85--
投资损失(万元)---4440.45---1927.51--
递延所得税资产减少(万元)---1083.50---254.05--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--1286.95---545.48--
经营性应收项目的减少(万元)---7308.91---4046.73--
经营性应付项目的增加(万元)--1623.11---5177.32--
其他(万元)--800.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9558.65---1604.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31234.97--34659.71--
减:现金的期初余额(万元)--32566.87--32566.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1331.89--2092.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.22--145.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-252025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-252025-10-302025-08-282025-04-25
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