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天创时尚(603608)现金流量表图
天创时尚(603608)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24580.39100932.0572460.2549826.7124357.90
收到的税费返还(万元)--10.6310.6310.632.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)472.932571.452157.711399.19439.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25053.32103514.1474628.5951236.5324799.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8717.8225157.5618580.0711271.875692.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8846.2333970.3826180.2818448.2410042.19
支付的各项税费(万元)2215.049705.276967.394902.332484.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4702.0317407.9812554.027999.013406.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24481.1286241.2064281.7642621.4521626.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)572.2117272.9310346.848615.073172.54
收回投资收到的现金(万元)49691.44135581.43104795.4874596.9635713.56
取得投资收益收到的现金(万元)187.07455.20371.78262.16163.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1510699.77305.2917.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49879.66146736.40105472.5674877.0235876.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174.931209.31913.01678.39484.21
投资支付的现金(万元)40196.02135123.5196590.0066090.0027500.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5300.009500.008700.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45670.94145832.82106203.0172268.3927984.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4208.71903.57-730.452608.637892.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11000.007000.007000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--308.00294.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11308.007294.257294.252000.00
偿还债务支付的现金(万元)2300.0024200.0015150.0011100.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.931130.391014.31858.35299.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--162.50--162.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.592616.931899.26--530.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2508.5327947.3218063.5713314.741830.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2508.53-16639.32-10769.32-6020.49169.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.86-0.551.554.660.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2271.531536.64-1151.395207.8711234.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16038.7714502.1414502.1414502.1414502.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18310.3116038.7713350.7519710.0125736.82
净利润(万元)--1505.17--677.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2425.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--696.03--308.85--
长期待摊费用摊销(万元)--2478.65---77.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.59--12.21--
固定资产报废损失(万元)------1483.89--
公允价值变动损失(万元)---222.65---142.93--
财务费用(万元)--1012.59--677.69--
投资损失(万元)---257.85---157.54--
递延所得税资产减少(万元)---86.38--28.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1753.92--2277.18--
经营性应收项目的减少(万元)--1799.25--1180.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1383.37---857.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17272.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16038.77--19710.01--
减:现金的期初余额(万元)--14502.14--14502.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1536.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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