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文科股份(002775)现金流量表图
文科股份(002775)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17377.2672549.4751819.4632675.3015282.11
收到的税费返还(万元)--1.020.410.410.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6678.434290.2613438.8612968.672648.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24055.6976840.7565258.7345644.3717930.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21357.9474384.3564458.8143549.7630857.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3090.8913611.4210294.336302.603662.06
支付的各项税费(万元)948.501550.801992.391326.78850.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10099.894632.489317.567344.805702.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35497.2394179.0586063.1058523.9441073.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11441.54-17338.30-20804.37-12879.56-23142.45
收回投资收到的现金(万元)157.50--------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00240.00240.00240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.98535.25515.620.710.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3931.809149.444023.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4212.289924.694779.363783.052300.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3838.4042079.8337513.0026031.624863.13
投资支付的现金(万元)58.0030.0030.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---1.9948.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)502.245213.024244.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4398.6447320.8641836.3129620.125378.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186.36-37396.17-37056.94-25837.07-3078.09
吸收投资收到的现金(万元)--343.00249.50198.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--343.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22690.23136980.29106708.5776598.9323764.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)369.05144151.45121759.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23059.28281474.74228717.27164140.6857691.93
偿还债务支付的现金(万元)11281.0687877.9966834.0335606.758645.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1328.696630.455233.422040.47997.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9252.61139027.99106713.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21862.35233536.43178780.92117048.9628628.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1196.9347938.3149936.3547091.7229063.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10430.97-6796.16-7924.968375.092843.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16071.7822867.9422867.9422867.9424087.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5640.8116071.7814942.9831243.0226930.45
净利润(万元)---30017.48--1114.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5261.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.13--312.22--
长期待摊费用摊销(万元)--500.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---242.00--0.70--
固定资产报废损失(万元)------604.82--
公允价值变动损失(万元)--179.60--700.69--
财务费用(万元)--15217.92--7237.60--
投资损失(万元)---252.23---56.67--
递延所得税资产减少(万元)--870.89--868.95--
递延所得税负债增加(万元)---196.26---196.32--
存货的减少(万元)--15604.41---7332.14--
经营性应收项目的减少(万元)--44811.89--6828.86--
经营性应付项目的增加(万元)---72898.86---27969.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17338.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16071.78--31243.02--
减:现金的期初余额(万元)--22867.94--22867.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6796.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--678.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-292025-08-302025-04-30
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