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国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53137.56238490.52163168.86102203.8348663.33
收到的税费返还(万元)10.616.436.43--1.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3604.4114978.9012541.688305.163642.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56752.59253475.85175716.97110508.9952307.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26717.0479569.0461614.2342544.5321061.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27335.5697326.3869737.9447141.7125753.41
支付的各项税费(万元)4558.6416783.5312703.559072.076016.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9099.2623594.4823650.1315395.896997.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67710.49217273.42167705.86114154.1959829.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10957.9136202.428011.11-3645.20-7521.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--192.14113.1495.3812.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.95337.40333.64325.07319.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--44500.0044500.0044500.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.9545029.5344946.7844920.4410331.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4801.3219316.2314331.589262.965218.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1592.671211.871211.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44500.0044500.0044500.0034500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4801.3265408.9060043.4554974.8340454.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4795.37-20379.37-15096.66-10054.39-30122.87
吸收投资收到的现金(万元)397.58559.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)397.58559.12------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20177.7193209.0381134.1649594.2926391.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1972.501972.501459.46133.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20575.2995740.6583106.6651053.7626525.67
偿还债务支付的现金(万元)3202.90101585.0357110.9921590.1112089.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)638.0314906.8611994.6110514.74685.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)104.002976.05--76.8063.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6263.894852.052003.21994.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6338.00122755.7873957.6434108.0613769.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14237.29-27015.139149.0216945.7012755.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.53-38.53-24.96-26.89-5.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1562.51-11230.612038.503219.21-24894.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48052.1559282.7659282.7659282.7659282.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46489.6448052.1561321.2662501.9734388.10
净利润(万元)--16690.03--442.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2130.18--270.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1911.08--941.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1775.11--851.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---86.57---75.53--
固定资产报废损失(万元)--84.33--47.57--
公允价值变动损失(万元)--260.12------
财务费用(万元)--5277.81--2575.50--
投资损失(万元)---164.29---89.82--
递延所得税资产减少(万元)---812.09---209.08--
递延所得税负债增加(万元)---787.48---534.24--
存货的减少(万元)--1419.55---2008.90--
经营性应收项目的减少(万元)---18742.11---4037.79--
经营性应付项目的增加(万元)--73.62---13031.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36202.42---3645.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48052.15--62501.97--
减:现金的期初余额(万元)--59282.76--59282.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11230.61--3219.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7487.70--1501.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5200.17--2604.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-302025-08-292025-04-29
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