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贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9509.63101722.3858546.4036160.1421129.09
收到的税费返还(万元)95.00137.70115.4024.601.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)502.384135.601191.13949.24468.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10107.01105995.6859852.9337133.9921599.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9600.2069093.4846691.3332516.6913387.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2419.9110001.887846.525933.493064.70
支付的各项税费(万元)1771.163961.772759.471680.32315.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)801.737610.522848.141989.621191.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14593.0090667.6560145.4642120.1217959.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4485.9915328.03-292.53-4986.143639.26
收回投资收到的现金(万元)5000.0020545.05700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)5.7634.175.505.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.601531.541325.691300.001200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.760.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.0020.0020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5019.3622751.962051.951326.261220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)971.636904.832256.89395.9248.30
投资支付的现金(万元)2900.0031613.4221576.2721092.381523.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----210.92--210.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3871.6338729.1724044.0821699.221782.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1147.73-15977.21-21992.13-20372.96-562.68
吸收投资收到的现金(万元)--40.6640.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0044950.0045935.0044935.0017950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1393.713.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9119.4549330.3447369.3544938.8717950.00
偿还债务支付的现金(万元)14000.0048350.0035200.0033340.0014200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)263.352459.271992.69626.41281.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4167.38473.467736.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14674.2261376.2841360.0734439.8722218.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5554.77-12045.946009.2810499.00-4268.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.35-134.27-195.81-148.18-1.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8958.39-12829.39-16471.19-15008.28-1193.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21634.0034463.3934463.3934463.3934463.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12675.6221634.0017992.2019455.1233270.19
净利润(万元)--2038.75--1359.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2019.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.17--220.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.83---1.63--
固定资产报废损失(万元)--6227.94--3260.38--
公允价值变动损失(万元)---334.57---174.13--
财务费用(万元)--2035.58--786.28--
投资损失(万元)---1179.87---910.88--
递延所得税资产减少(万元)--1217.83--566.27--
递延所得税负债增加(万元)---400.62---70.09--
存货的减少(万元)--752.23--1701.25--
经营性应收项目的减少(万元)--24863.11--2785.95--
经营性应付项目的增加(万元)---23619.15---16888.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4986.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21634.00--19455.12--
减:现金的期初余额(万元)--34463.39--34463.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15008.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-22
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