中财网 中财网股票行情
花王股份(603007)现金流量表图
花王股份(603007)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16729.1833932.5216786.613020.352339.89
收到的税费返还(万元)19.900.050.11--0.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2516.224100.452548.74730.591003.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19265.3038033.0219335.463750.943343.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13336.7329519.5313028.183224.812451.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2771.756960.884265.373213.232003.25
支付的各项税费(万元)568.43467.23197.71363.42172.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4701.688293.788190.064995.803121.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21378.5945241.4325681.3211797.267748.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2113.29-7208.41-6345.86-8046.32-4404.08
收回投资收到的现金(万元)--4000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--78.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--173.283.204.9117.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--160.97160.97160.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15801.1415800.0115800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20213.7915964.1815965.9015817.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1707.495887.68688.35150.4665.74
投资支付的现金(万元)300.001200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2600.2119117.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--693.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4607.7026898.0419805.56150.4665.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4607.70-6684.25-3841.3915815.4415751.36
吸收投资收到的现金(万元)115.602073.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7300.003200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7415.605273.40------
偿还债务支付的现金(万元)2450.42290.001508.701508.70--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79.581641.6514.25234.450.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1928.99145.8743.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4458.992077.521566.191743.150.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2956.613195.88-1566.19-1743.15-0.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3764.38-10696.78-11753.446025.9711347.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19920.7730617.5530617.5530617.5530617.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16156.3819920.7718864.1136643.5141964.66
净利润(万元)---21275.68---3635.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4607.61--41.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.67--23.02--
长期待摊费用摊销(万元)--393.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---154.39--0.74--
固定资产报废损失(万元)--40.54--225.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1754.52--611.32--
投资损失(万元)---21.26--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---478.47--6.38--
递延所得税负债增加(万元)--625.75---6.38--
存货的减少(万元)---488.52---112.43--
经营性应收项目的减少(万元)---7508.64---588.80--
经营性应付项目的增加(万元)--3087.88---2897.10--
其他(万元)-------1886.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7208.41---8046.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19920.77--36643.51--
减:现金的期初余额(万元)--30617.55--30617.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10696.78--6025.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20567.06--135.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-052025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-03-062026-04-182026-04-172025-04-30
↑返回页顶↑

转至花王股份（603007）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。