中财网 中财网股票行情
皖天然气(603689)现金流量表图
皖天然气(603689)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168197.04634501.22475086.70329476.26169149.69
收到的税费返还(万元)1.30297.18310.44223.44207.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)861.7010683.617769.736503.851672.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169060.05645482.02483166.87336203.55171030.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132139.79540588.04402529.04257464.44135417.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6436.4930206.3219289.0912525.776960.52
支付的各项税费(万元)4571.9218165.3414138.2410476.854947.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1888.1710929.044807.403725.881851.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145036.36599888.74440763.76284192.95149177.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24023.6945593.2742403.1152010.6021852.82
收回投资收到的现金(万元)4000.0056000.0045000.0033000.0010387.46
取得投资收益收到的现金(万元)11.684242.145128.601086.8545.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--494.96485.032.421.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4011.6860737.1050613.6334089.2710433.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12154.1752059.0440513.8131890.8620519.79
投资支付的现金(万元)4957.8755159.3240600.0029000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2348.352083.69----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17112.03109566.7183197.5062974.5530519.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13100.35-48829.60-32583.87-28885.28-20086.07
吸收投资收到的现金(万元)420.003460.00460.00160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)420.003460.00--160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23630.83113884.8895846.3825797.1020659.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--279.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24050.83117624.0896306.3825957.1020659.04
偿还债务支付的现金(万元)33139.7890438.5077012.1211572.121000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)609.7525914.6822151.5521261.14995.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1361.60--1036.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)578.672506.96723.65--630.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34328.20118860.1399887.3133504.332625.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10277.37-1236.06-3580.93-7547.2218033.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)645.97-4472.396238.3115578.1119800.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47369.9051842.2951842.2951842.2951842.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48015.8747369.9058080.5967420.3971642.56
净利润(万元)--32989.09--18759.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1383.91--721.49--
长期待摊费用摊销(万元)--130.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.92---2.61--
固定资产报废损失(万元)--0.82--8839.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5749.32--2668.84--
投资损失(万元)---5325.20---2770.08--
递延所得税资产减少(万元)--149.86--220.96--
递延所得税负债增加(万元)---86.35--2.43--
存货的减少(万元)--314.19--461.10--
经营性应收项目的减少(万元)--4479.86--12943.25--
经营性应付项目的增加(万元)---14793.12--9180.34--
其他(万元)------659.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45593.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47369.90--67420.39--
减:现金的期初余额(万元)--51842.29--51842.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4472.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---127.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至皖天然气（603689）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。