中财网 中财网股票行情
集智股份(300553)现金流量表图
集智股份(300553)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7190.4825891.0221299.3712638.226188.44
收到的税费返还(万元)90.83146.65------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1583.243260.804593.323079.022693.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8864.5529298.4725892.6815717.248882.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3024.7212806.3110538.487047.252157.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3420.829536.137566.065407.063449.90
支付的各项税费(万元)439.831933.841539.75763.57275.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1436.583166.263937.172263.911313.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8321.9527442.5423581.4615481.787196.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)542.601855.932311.22235.461685.55
收回投资收到的现金(万元)10113.8527000.9319258.3614424.7011561.68
取得投资收益收到的现金(万元)492.081213.721108.20721.75393.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.52133.1131.9631.9631.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.08--334.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10610.5228347.7720732.5215178.4111987.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2039.3012420.756677.054701.502478.19
投资支付的现金(万元)5096.2220418.3017367.9912069.798300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.95--47.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7157.4632839.0524092.9316771.2910778.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3453.06-4491.28-3360.42-1592.881209.00
吸收投资收到的现金(万元)109.37338.63190.9829.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--338.63------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.002046.69------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--314.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)609.372699.37190.9829.50--
偿还债务支付的现金(万元)2000.001600.001550.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--436.200.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.47768.2761.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2017.472804.471611.5750.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1408.10-105.10-1420.59-20.50--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.22-123.55-37.09-9.08-3.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2514.34-2863.99-2506.88-1387.002891.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22107.8824968.0724968.0724968.0727316.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24622.2222104.0822461.2023581.0730207.82
净利润(万元)--1589.85--2499.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--586.11--92.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.22--30.93--
长期待摊费用摊销(万元)--90.71--41.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.46---14.98--
固定资产报废损失(万元)--0.32------
公允价值变动损失(万元)--1338.86--982.29--
财务费用(万元)---179.39---188.23--
投资损失(万元)---1138.80---704.59--
递延所得税资产减少(万元)--188.51---18.12--
递延所得税负债增加(万元)---30.67---54.52--
存货的减少(万元)---1120.74--693.74--
经营性应收项目的减少(万元)---5082.71---2276.19--
经营性应付项目的增加(万元)--3693.03---2148.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1855.93--235.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22104.08--23581.07--
减:现金的期初余额(万元)--24968.07--24968.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2863.99---1387.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.85--180.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-252025-04-29
↑返回页顶↑

转至集智股份（300553）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。