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青鸟智控(002960)现金流量表图
青鸟智控(002960)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95342.73424555.64324372.85218166.3389166.05
收到的税费返还(万元)1200.055496.174672.773328.441456.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4565.1268679.6232418.185541.428326.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101107.90498731.43361463.80227036.1998948.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61547.17253034.64220835.43146286.7967021.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25218.79103521.2775743.8152511.7228404.73
支付的各项税费(万元)10200.0530742.8324531.5017936.928751.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34375.7479232.0568035.7328421.3721738.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131341.74466530.79389146.47245156.79125916.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30233.8432200.63-27682.67-18120.60-26968.34
收回投资收到的现金(万元)21965.9818974.4718712.5418192.5720090.27
取得投资收益收到的现金(万元)587.57740.01802.23640.02385.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.522193.731406.501006.34603.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00239.6219.6219.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)149133.41294580.95212643.30110214.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171798.48316728.78233584.19130072.6074699.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5540.9936142.6650585.4032635.706091.57
投资支付的现金(万元)34265.1052799.0218800.9717282.9511275.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)175038.15319888.91224853.29112790.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214844.23410371.69294239.66162708.9188309.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43045.76-93642.91-60655.47-32636.30-13610.03
吸收投资收到的现金(万元)1664.0011795.623674.902144.28109.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1464.10--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86986.37158640.0593246.2543165.0224500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-500.00--11284.448748.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88150.37170435.67108205.6054058.0724609.96
偿还债务支付的现金(万元)41284.6639362.0936227.9827264.3015122.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3755.2717828.9415909.3015321.44370.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--77.05--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11639.7531120.1014074.9010697.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56679.6888311.1366212.1753283.2724895.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31470.6982124.5441993.42774.80-285.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2068.094584.18307.412493.38882.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43877.0025266.44-46037.31-47488.73-39982.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192938.11181729.25181729.25181729.25181729.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149061.11206995.69135691.94134240.52141747.13
净利润(万元)--33203.31--17375.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12942.02--6590.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3451.79--2025.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1347.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.75---0.76--
固定资产报废损失(万元)--6828.29---29.50--
公允价值变动损失(万元)---840.78---168.94--
财务费用(万元)--2217.31---1214.86--
投资损失(万元)---256.93---181.86--
递延所得税资产减少(万元)---3705.16---550.41--
递延所得税负债增加(万元)---1916.22--32.63--
存货的减少(万元)---5599.73--13910.14--
经营性应收项目的减少(万元)---16404.44---30477.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1651.97---31010.28--
其他(万元)--1094.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32200.63---18120.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206995.69--134240.52--
减:现金的期初余额(万元)--181729.25--181729.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25266.44---47488.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1462.78--548.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-08-262026-04-27
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