中财网 中财网股票行情
华立股份(603038)现金流量表图
华立股份(603038)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30304.81134880.9690331.4654295.7829238.66
收到的税费返还(万元)--596.88388.68252.0448.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2474.686505.743267.233135.27714.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32779.48141983.5993987.3657683.0930001.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22347.4884941.5067251.5242587.2919566.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7070.2122873.7117616.5712046.646717.58
支付的各项税费(万元)2784.6410310.057241.565785.973758.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4856.4613328.2610837.385348.744614.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37058.79131453.52102947.0365768.6434657.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4279.3110530.07-8959.66-8085.55-4655.70
收回投资收到的现金(万元)11899.9949234.4334241.2525727.577069.49
取得投资收益收到的现金(万元)18.811375.15146.7311.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6742.7723.3912.476.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11921.4750652.3534411.3725751.727075.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2357.5212869.7510114.497423.942627.74
投资支付的现金(万元)12013.5140784.7226908.2917745.616500.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12375.91------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16.6716.67----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14371.0466047.0649152.0937298.869128.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2449.57-15394.71-14740.72-11547.14-2052.25
吸收投资收到的现金(万元)--180.00180.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17341.8937027.9029136.6524309.7515999.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--979.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17341.8938187.8329316.6524349.7515999.01
偿还债务支付的现金(万元)18281.5432839.4925762.5921133.949103.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.673408.452879.762453.22385.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.601610.68720.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18935.8137858.6329362.9224169.349601.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1593.92329.21-46.26180.426397.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.47-37.166.156.188.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8381.27-4572.59-23740.50-19446.10-301.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30627.0135199.6035215.3835199.6035199.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22245.7430627.0111474.8715753.5134898.33
净利润(万元)--2099.07--1612.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1897.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1808.08--935.08--
长期待摊费用摊销(万元)--580.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.30---7.50--
固定资产报废损失(万元)--1.65--3071.28--
公允价值变动损失(万元)--338.66--29.34--
财务费用(万元)--2567.25--1177.92--
投资损失(万元)--74.82--18.02--
递延所得税资产减少(万元)---1020.10---553.62--
递延所得税负债增加(万元)---262.03---88.99--
存货的减少(万元)---10367.29---1158.34--
经营性应收项目的减少(万元)---7467.60---1422.01--
经营性应付项目的增加(万元)--10772.97---12710.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10530.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30627.01--15753.51--
减:现金的期初余额(万元)--35199.60--35199.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4572.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2099.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--642.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282026-04-282025-08-262025-04-25
↑返回页顶↑

转至华立股份（603038）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。