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安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66326.95226323.83158901.66110234.0755142.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4105.5224476.0918821.6811150.458553.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70432.47250799.91177723.34121384.5263695.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38802.14158006.03118632.6581291.9735344.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13120.7547284.0335732.5224116.8112409.75
支付的各项税费(万元)2972.006212.224204.453027.232118.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10970.1250964.0436530.2224078.5014938.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65865.00262466.32195099.85132514.5164811.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4567.47-11666.40-17376.51-11129.99-1116.04
收回投资收到的现金(万元)--38.5238.5213.92--
取得投资收益收到的现金(万元)227.521590.081260.67783.18385.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.417.577.570.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7300.0035765.0027870.00--10500.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7527.5237423.0129176.7618604.6810885.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)323.573557.642740.061524.09513.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.0023355.0015955.00--7600.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6323.5726912.6418695.0611424.098113.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1203.9510510.3710481.717180.582772.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6281.7743089.7633489.7617700.008746.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1742.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6281.7744832.3933489.7617700.008746.32
偿还债务支付的现金(万元)13547.5838372.1729340.0118800.0017905.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.383970.113887.011654.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)937.263184.132514.15--1056.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14528.2345526.4135741.1722151.6218961.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8246.46-694.01-2251.41-4451.62-10215.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.28-384.24-215.99139.54140.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2698.32-2234.29-9362.20-8261.50-8418.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18786.6321020.9221020.9221020.9221020.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16088.3118786.6311658.7212759.4212602.84
净利润(万元)---20997.94--2194.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27091.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.84--155.56--
长期待摊费用摊销(万元)--2982.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.87---22.44--
固定资产报废损失(万元)--54.24--1700.36--
公允价值变动损失(万元)---578.78---301.92--
财务费用(万元)--568.73--89.96--
投资损失(万元)---375.77---190.78--
递延所得税资产减少(万元)--1187.89--93.28--
递延所得税负债增加(万元)---8.33--3.42--
存货的减少(万元)---30880.25---19578.76--
经营性应收项目的减少(万元)---3062.54---1621.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5457.70---1939.25--
其他(万元)------36.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11666.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15602.58--11757.22--
减:现金的期初余额(万元)--17893.97--17893.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)--3184.05------
减:现金等价物的期初余额(万元)--3126.95------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2234.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--181.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2947.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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