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星源材质(300568)现金流量表图
星源材质(300568)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77493.05322465.71251131.45171073.6478987.24
收到的税费返还(万元)3268.4728898.3824440.7817907.31155.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1711.3013894.0911395.276827.272907.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82472.82365258.18286967.49195808.2282049.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41506.14156685.87144953.5687449.4336957.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22990.9684432.3156483.4037995.8418030.14
支付的各项税费(万元)3824.9515373.3710195.697102.472487.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7348.2033515.4421061.359640.804593.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75670.26290006.99232694.00142188.5462069.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6802.5675251.1954273.4953619.6819980.37
收回投资收到的现金(万元)13674.80368656.02153110.1989439.0735259.81
取得投资收益收到的现金(万元)499.1012766.2112184.77324.81150.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.10299.61141.560.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14190.00381721.84165436.5189763.8835410.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34820.01378092.67292817.04227425.64114357.63
投资支付的现金(万元)16947.43330585.19141693.05103922.5464317.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51767.44708677.86434510.09331348.18178675.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37577.44-326956.03-269073.58-241584.30-143264.70
吸收投资收到的现金(万元)--2306.032306.030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)272441.02335037.50250763.16238813.16110020.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83948.74368649.31115561.9265140.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)356389.76705992.83368631.10303953.88145173.88
偿还债务支付的现金(万元)65683.90225640.51139234.95111884.9546130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4635.2330824.0623347.9412671.875384.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148417.32343443.0859372.0642328.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218736.45599907.65221954.95166885.5962144.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137653.31106085.18146676.16137068.2983029.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)268.36-688.65-1802.60-3507.99-310.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107146.80-146308.30-69926.54-54404.31-40565.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118767.13265075.44265075.44265075.44265075.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225913.93118767.13195148.90210671.13224510.27
净利润(万元)--7382.57--12141.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6887.12--3006.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1319.19--773.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1621.55--1219.36--
固定资产报废损失(万元)--278.92--11.46--
公允价值变动损失(万元)---9099.55---2679.68--
财务费用(万元)--19494.38--13549.31--
投资损失(万元)---21.64---1053.67--
递延所得税资产减少(万元)---4301.90---6406.01--
递延所得税负债增加(万元)---1867.84--427.64--
存货的减少(万元)---29206.62---20365.38--
经营性应收项目的减少(万元)---58347.75---3232.55--
经营性应付项目的增加(万元)--50712.50--13510.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75251.19--53619.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118767.13--210671.13--
减:现金的期初余额(万元)--265075.44--265075.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---146308.30---54404.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--749.55--361.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-262025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-212025-04-29
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