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金岭矿业(000655)现金流量表图
金岭矿业(000655)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43410.38174426.91136399.7581947.4940425.85
收到的税费返还(万元)--3.52------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1035.1211228.145817.325319.521524.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44445.51185658.57142217.0787267.0141950.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33867.7995439.9470458.1545750.4725988.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10705.2141731.6533495.0720161.4311556.11
支付的各项税费(万元)3371.8817460.1713405.396141.092763.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2039.612160.184012.752608.501243.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49984.48156791.94121371.3574661.4941551.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5538.9828866.6320845.7212605.52398.92
收回投资收到的现金(万元)18372.8115163.94------
取得投资收益收到的现金(万元)--322.48322.48322.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--448.661160.421119.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.94--0.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18372.8115936.021483.831442.750.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)966.178981.754773.632197.10413.36
投资支付的现金(万元)18000.00214493.6443000.0038000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18966.17223475.3947773.6340197.10413.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-593.36-207539.38-46289.79-38754.35-412.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4600.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--12696.436548.74----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1132.45------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--13828.886548.74----
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---9228.88-6548.74----
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6132.33-187901.63-31992.81-26148.83-13.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19448.41207350.04207350.04207350.04207755.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13316.0719448.41175357.22181201.20207742.28
净利润(万元)--27470.53--15346.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.30--485.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2733.67------
固定资产报废损失(万元)---16.69---17.15--
公允价值变动损失(万元)---193.33---32.87--
财务费用(万元)--23.70--6.13--
投资损失(万元)---8033.05---3119.97--
递延所得税资产减少(万元)--1050.18--75.94--
递延所得税负债增加(万元)---36.64---15.17--
存货的减少(万元)--4061.64---652.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9954.99--1132.85--
经营性应付项目的增加(万元)--12111.60---2579.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28866.63--12605.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19448.41--181201.20--
减:现金的期初余额(万元)--207350.04--207350.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---187901.63---26148.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--147.50--31.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.38--60.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-142026-03-282025-10-102025-08-222025-04-09
更新时间2026-04-152026-03-282025-10-102025-08-252025-04-09
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