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壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23470.25106654.1276313.2347580.8518537.29
收到的税费返还(万元)----80.8945.290.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)727.278484.412095.131280.031193.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24197.51115138.5478489.2548906.1819731.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10126.0646260.3238073.1323436.469381.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6286.1224542.5415556.2610011.465208.99
支付的各项税费(万元)1997.4414404.3010365.206605.752503.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1954.3319115.446293.673696.652292.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20363.95104322.6070288.2743750.3219385.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3833.5710815.948200.985155.86345.10
收回投资收到的现金(万元)2000.009923.575482.595482.595482.59
取得投资收益收到的现金(万元)92.251535.72118.9677.3752.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.58739.9626.2826.280.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2092.8312199.255627.835586.245535.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)242.284020.862403.651824.831439.54
投资支付的现金(万元)3171.2015607.334491.764445.3332605.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11.1127473.3927503.02----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3424.5947101.5834398.4333743.5534044.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1331.76-34902.33-28770.60-28157.30-28508.86
吸收投资收到的现金(万元)--1224.1270.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.00--70.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16707.0016450.0016230.0016200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7117.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--17931.1223637.7616305.9716200.00
偿还债务支付的现金(万元)400.001950.001150.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.554321.804547.353146.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--608.13--163.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2323.761927.04--1927.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)505.558595.567624.395073.921927.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-505.559335.5616013.3711232.0514272.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.42-13.23------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1971.83-14764.06-4556.24-11769.40-13890.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15691.9630456.0230456.0230456.0231056.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17663.7915691.9625899.7818686.6217165.23
净利润(万元)--17535.76--9767.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1393.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2181.51--879.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.46---10.82--
固定资产报废损失(万元)--53.63--2862.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--414.78--165.06--
投资损失(万元)---1582.03---132.07--
递延所得税资产减少(万元)---72.64--101.98--
递延所得税负债增加(万元)---348.22---167.28--
存货的减少(万元)---136.78--86.04--
经营性应收项目的减少(万元)---15767.85---6327.90--
经营性应付项目的增加(万元)--1107.34---2879.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10815.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15691.96--18686.62--
减:现金的期初余额(万元)--30456.02--30456.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14764.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-25
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