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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127696.96515817.35390007.60260027.11128955.36
收到的税费返还(万元)2047.4412930.0910716.118127.802660.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2267.374392.753599.032085.302331.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132011.77533140.20404322.74270240.22133947.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83825.69309993.46236310.76158942.4782781.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36596.89119095.6691459.8362930.6035639.42
支付的各项税费(万元)5396.0423487.3119048.9013591.664892.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4334.2422955.6414484.7010894.609958.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130152.88475532.07361304.20246359.33133271.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1858.9057608.1343018.5523880.89675.29
收回投资收到的现金(万元)6366.959795.694554.334554.334500.00
取得投资收益收到的现金(万元)8840.607503.53113.4088.9524.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1440.011752.76926.4112.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--212.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15207.5518951.786420.485569.694536.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5358.2825544.8219356.0413266.525455.36
投资支付的现金(万元)744.3542.4142.4128.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6102.6325587.2319398.4513294.795455.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9104.92-6635.45-12977.97-7725.10-918.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67660.00227009.31180955.31106724.3154169.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1224.471023.98910.43169.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68884.47228033.29181865.74106893.3154169.00
偿还债务支付的现金(万元)12629.29166932.0988896.7749473.9822669.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928.5215761.437525.156689.35854.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40303.8931401.0229006.62566.66405.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53861.70214094.54125428.5456729.9923929.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15022.7713938.7456437.2050163.3230239.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1969.89-3243.95-1198.93-292.02258.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24016.7061667.4885278.8566027.1030254.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114870.3453202.8653202.8653202.8653202.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138887.04114870.34138481.71119229.9783457.22
净利润(万元)--37851.78--21021.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4877.69--1020.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1841.31--942.85--
长期待摊费用摊销(万元)--703.08--338.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---712.59---161.43--
固定资产报废损失(万元)--53.17--28.88--
公允价值变动损失(万元)---1124.50---114.67--
财务费用(万元)--9046.43--2465.97--
投资损失(万元)---2171.50---727.24--
递延所得税资产减少(万元)---1197.78---81.66--
递延所得税负债增加(万元)---473.87---116.03--
存货的减少(万元)---4136.03---407.32--
经营性应收项目的减少(万元)--4375.64--6455.05--
经营性应付项目的增加(万元)---5049.74---13651.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57608.13--23880.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114669.96--118874.17--
减:现金的期初余额(万元)--53061.86--53061.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--200.38--355.79--
减:现金等价物的期初余额(万元)--141.00--141.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61667.48--66027.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--808.70--517.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
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