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美思德(603041)现金流量表图
美思德(603041)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13429.3351267.6139703.5428408.9411241.11
收到的税费返还(万元)610.917666.167389.76719.74343.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)958.711982.521729.831543.77113.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14998.9560916.2848823.1330672.4411698.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10251.9933498.2726407.7518860.0910822.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2151.806331.455068.513475.372042.16
支付的各项税费(万元)850.453092.032391.651615.50641.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)655.844260.202056.701295.86718.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13910.0847181.9535924.6125246.8214224.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1088.8713734.3312898.535425.63-2525.47
收回投资收到的现金(万元)--679.67679.67679.67679.67
取得投资收益收到的现金(万元)--166.0265.0065.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37813.70142777.26109286.5572340.2543840.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37813.70143622.94110031.2273084.9244520.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)458.484948.673563.522733.052137.73
投资支付的现金(万元)--700.00700.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37200.00154900.00122900.0074000.0040500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37658.48160548.67127163.5277433.0542637.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)155.21-16925.72-17132.30-4348.141882.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.002000.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--927.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.002927.412000.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.003568.263187.121998.841454.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.832432.912227.762211.2719.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1153.6714.8914.8914.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1005.837154.855429.774225.001488.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)494.17-4227.44-3429.77-2225.00511.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92.45172.03220.94238.76115.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1645.81-7246.80-7442.61-908.75-15.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12635.2219882.0219882.0219882.0219882.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14281.0312635.2212439.4118973.2719866.59
净利润(万元)--5494.59--3246.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---950.33---444.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.66--174.29--
长期待摊费用摊销(万元)--164.14--57.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14------
固定资产报废损失(万元)--4.45--0.15--
公允价值变动损失(万元)---95.47---82.20--
财务费用(万元)---290.77---238.76--
投资损失(万元)---923.96---424.03--
递延所得税资产减少(万元)---10.51---19.30--
递延所得税负债增加(万元)---15.39---5.75--
存货的减少(万元)--1407.59---257.14--
经营性应收项目的减少(万元)--8435.08--3195.05--
经营性应付项目的增加(万元)---4806.26---2544.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13734.33--5425.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12635.22--18973.27--
减:现金的期初余额(万元)--13882.02--13882.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--6000.00--6000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7246.80---908.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---51.54---61.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.83--38.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-252025-04-29
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