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基康技术(920879)现金流量表图
基康技术(920879)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6622.01--18969.5512066.74--
收到的税费返还(万元)52.30--122.8557.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00----20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00----6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00----4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)431.737946200.00759.87452.36791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7106.0462535800.0019852.2712576.2541605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5689.25--9607.765639.83--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3473.442028500.007020.584579.81804400.00
支付的各项税费(万元)1113.442504800.003100.142350.21513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00----5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--59700.00----1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00----2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)922.313302900.003062.151896.736320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11198.4430950000.0022790.6314466.5825310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4092.4131585800.00-2938.36-1890.3316294600.00
收回投资收到的现金(万元)3000.0086428600.0020000.0011000.0024342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.393027200.00104.7531.30974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0340200.000.960.872500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3011.4289496000.0020105.7111032.1725319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32.13289300.00165.02104.5733800.00
投资支付的现金(万元)3000.0097110300.0023000.0017000.0022791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3032.1397399600.0023165.0217104.5722825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20.71-7903600.00-3059.31-6072.402494300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--72593500.00----7966700.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1850600.005905.743433.57253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.737400.00136.2391.10700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53.7387517100.006041.973524.6723806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53.73-14923600.00-6041.97-3524.67-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.63-189700.00-0.59-0.39-13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4167.478568900.00-12040.22-11487.782936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18756.4525694600.0017155.8917155.8925694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14588.9834263500.005115.675668.1028630700.00
净利润(万元)--4263300.00--3254.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------212.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84900.00--11.57--
长期待摊费用摊销(万元)--51400.00--63.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1900.00--0.48--
固定资产报废损失(万元)------4.55--
公允价值变动损失(万元)--162200.00---57.75--
财务费用(万元)-------2.13--
投资损失(万元)-------40.12--
递延所得税资产减少(万元)--271800.00---141.15--
递延所得税负债增加(万元)-------11.03--
存货的减少(万元)-------983.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1236500.00---5414.43--
经营性应付项目的增加(万元)--25676300.00--223.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00---1890.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405700.00--5668.10--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--17155.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---11487.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00--687.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--81.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-10-292025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-282026-03-262025-10-292025-08-212025-04-21
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