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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21733.2585016.1161819.8540806.2022364.68
收到的税费返还(万元)4.69--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.402201.29869.49510.64317.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22400.3587217.4062689.3341316.8422682.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11994.0047419.2435668.3324256.2611852.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4473.4616181.1211548.097922.404300.92
支付的各项税费(万元)1220.414471.693293.092504.561249.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3804.319349.455727.983615.021824.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21492.1977421.5056237.4938298.2419227.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)908.169795.906451.843018.603454.70
收回投资收到的现金(万元)30498.6667213.4055100.0035500.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1729.294096.672023.25899.7419.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0813.622.102.101.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2428.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32228.0373751.6957125.3436401.8416021.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)336.942834.652659.141040.614.89
投资支付的现金(万元)43748.8981580.4364880.6538500.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1000.001000.001000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44085.8385415.0868539.7940540.6121004.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11857.80-11663.39-11414.45-4138.77-4983.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2977.005500.005500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.005000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2977.0010500.0010500.00----
偿还债务支付的现金(万元)--10115.356304.516251.3734.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133.043328.783200.371236.58147.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1009.84--933.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.261368.74920.82655.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)398.3014812.8710425.708143.21517.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2578.70-4312.8774.30-8143.21-517.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-294.82-397.39-245.88-87.11-32.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8665.76-6577.75-5134.19-9350.49-2079.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46774.2353351.9853351.9853351.9853351.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38108.4746774.2348217.7944001.4951272.73
净利润(万元)--9267.37--4863.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--206.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3007.83--1476.71--
长期待摊费用摊销(万元)--183.25--119.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.62---102.99--
固定资产报废损失(万元)--10.07--7.24--
公允价值变动损失(万元)---1486.58---93.50--
财务费用(万元)--1455.37--478.17--
投资损失(万元)---3437.18---1862.32--
递延所得税资产减少(万元)---606.93---595.72--
递延所得税负债增加(万元)--382.62--469.12--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--678.69---3518.22--
经营性应付项目的增加(万元)---1260.42--994.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9795.90--3018.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46774.23--44001.49--
减:现金的期初余额(万元)--53351.98--53351.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6577.75---9350.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--362.62--204.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1096.74--556.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-24
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-282025-04-24
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