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博源化工(000683)现金流量表图
博源化工(000683)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271044.641058776.35893023.32501594.64272502.98
收到的税费返还(万元)1417.407265.055069.383901.221458.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)882.6511875.596538.624122.181856.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273344.691077916.98904631.32509618.04275817.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155868.64592520.44423634.39262049.87137330.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21307.7388084.9969041.1749578.9819254.47
支付的各项税费(万元)24045.5984020.1967752.4945515.6226294.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14692.4557306.8947094.9926031.7113005.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215914.42821932.52607523.05383176.19195884.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57430.28255984.47297108.27126441.8479932.55
收回投资收到的现金(万元)--351520.18272552.23225512.68116520.18
取得投资收益收到的现金(万元)2484.441038.95833.07795.17659.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6793.68103.7563.9822.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50.0050.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10492.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2484.44369894.85273539.05226371.82117201.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93280.69338370.05185492.3167615.6336875.69
投资支付的现金(万元)--335121.24290000.00209000.00130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--302.26302.26302.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93280.69673793.55475794.57276917.89167177.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90796.26-303898.70-202255.52-50546.07-49976.10
吸收投资收到的现金(万元)--35.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151500.00773733.60557309.18490410.5245610.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48963.4836614.6225425.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156359.72822732.08593923.81515836.3957923.88
偿还债务支付的现金(万元)79694.05426844.92372993.48258511.5050773.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6268.40203870.38174854.73130419.616733.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--69766.62------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--373108.30127223.92111971.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99777.401003823.60675072.12500902.79111740.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56582.32-181091.52-81148.3114933.60-53817.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.56-39.7425.8544.5546.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22998.78-229045.4913730.2990873.93-23814.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127386.59356432.08356432.08356432.08356432.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150385.37127386.59370162.37447306.01332617.65
净利润(万元)--147830.29--107750.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43076.53--2474.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12862.13--6223.87--
长期待摊费用摊销(万元)--7469.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1423.70--23.64--
固定资产报废损失(万元)--46.38--72768.99--
公允价值变动损失(万元)--12003.36--255.67--
财务费用(万元)--30517.50--16274.84--
投资损失(万元)---59640.96---23723.06--
递延所得税资产减少(万元)---1235.00---976.17--
递延所得税负债增加(万元)--178.66--134.37--
存货的减少(万元)--14867.30--3270.40--
经营性应收项目的减少(万元)---153988.71---83169.63--
经营性应付项目的增加(万元)--31812.92--20560.89--
其他(万元)------2596.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--255984.47--126441.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127386.59--447306.01--
减:现金的期初余额(万元)--356432.08--356432.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---229045.49--90873.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.69--173.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-072025-04-25
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-072025-04-25
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