中财网 中财网股票行情
东北证券(000686)现金流量表图
东北证券(000686)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)135705.26448142.50317657.54193345.6899424.81
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)446472.00103577.34297026.74435013.49-209269.66
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47698.41535545.4655517.01141888.7932606.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1440710.382522449.461557623.191091821.4776949.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50635.99180190.34130019.0280542.8451105.21
支付的各项税费(万元)22016.6857032.5946069.5830960.1616069.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)32022.01113776.2582261.8052916.2624175.68
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215617.931542421.90796721.85498061.81489354.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)760561.222422147.361818256.451175631.93319343.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)680149.16100302.10-260633.27-83810.46-242393.46
收回投资收到的现金(万元)265096.84135425.02983182.90393548.62215794.38
取得投资收益收到的现金(万元)510.8527249.42366.99182.94496.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.163.560.280.040.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265607.85162678.01983550.17393731.60216291.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1882.459314.776786.914600.712181.82
投资支付的现金(万元)268906.58181970.871039436.29429137.87224203.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270789.03191285.641046223.21433738.58226389.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5181.18-28607.63-62673.04-40006.98-10098.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)415120.002075572.001838072.00943872.00565520.00
取得借款收到的现金(万元)--11994.10------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161.61128.101465.461033.463.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)415281.612087694.201839537.46944905.46565523.54
偿还债务支付的现金(万元)234700.001382282.001086572.00696622.00505000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16393.57119191.9473783.3167531.5734038.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1411.272053.39420.00420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1590.8314504.379009.085724.861618.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252684.401515978.311169364.39769878.43540657.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162597.21571715.89670173.07175027.0424866.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.17-106.84-57.76-29.81-7.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)837375.01643303.52346809.0151179.79-227633.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3525295.772881992.262881992.262881992.262881992.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4362670.783525295.773228801.272933172.042654358.75
净利润(万元)--149079.95--45053.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7119.65--3578.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1561.69--762.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.44---8.92--
固定资产报废损失(万元)--70.11--28.03--
公允价值变动损失(万元)---33659.05---27716.43--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---10824.17---5360.77--
递延所得税资产减少(万元)--13829.27--4062.04--
递延所得税负债增加(万元)--1492.90--1677.57--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1568605.81---351191.95--
经营性应付项目的增加(万元)--1671306.08--842166.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100302.10---83810.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3525295.77--2933172.04--
减:现金的期初余额(万元)--2881992.26--2881992.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--643303.52--51179.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)114200.00417000.00173000.002000.00175000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)696634.701018184.16714421.89319573.52-20811.58
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4615.67--833.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9112.83--4622.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282026-04-27
↑返回页顶↑

转至东北证券（000686）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。