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国城矿业(000688)现金流量表图
国城矿业(000688)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148204.97383783.0698966.1552813.9159775.27
收到的税费返还(万元)--23.7224.73----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)702.454637.842402.431749.761099.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148907.42388444.62101393.3154563.6760874.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54704.68132654.8282442.4451730.2242881.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15433.8139246.4924049.5316395.8811761.72
支付的各项税费(万元)35469.7283390.8919137.4215030.1718685.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6203.0223848.847394.995473.126378.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111811.24279141.04133024.3888629.3979707.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37096.18109303.58-31631.07-34065.72-18832.84
收回投资收到的现金(万元)--135700.00135700.00135700.0055000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--257.60257.60257.6085.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)759.0857.013.733.733.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--124771.83124771.83124771.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--104147.9575802.4073977.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3126.58364934.39336535.56334710.23246500.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35528.9888763.3849218.0228850.8924255.39
投资支付的现金(万元)4100.00136000.00136000.00135700.0078000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32197.322748.39822.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48808.38256960.70187966.40165373.79103373.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45681.80107973.69148569.16169336.44143126.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265311.85269610.0038930.0021500.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48463.0237799.9924799.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273845.64318073.0276729.9946299.9918300.00
偿还债务支付的现金(万元)214646.9387624.0266918.4348807.7045500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5285.4235650.597866.424122.842100.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.0024000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--350270.4622917.7313259.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226116.56473545.0697702.5866189.6957493.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47729.08-155472.04-20972.59-19889.70-39193.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.74-3.040.84-0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39107.7261802.2095966.34115380.9885100.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77996.6816194.4915227.7415227.7416194.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117104.4177996.68111194.09130608.72101295.04
净利润(万元)--153442.59--52034.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4710.97--3766.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5166.40--1141.43--
长期待摊费用摊销(万元)------681.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------78619.10--
固定资产报废损失(万元)--42591.77--389.26--
公允价值变动损失(万元)------305.19--
财务费用(万元)--15999.31--7384.53--
投资损失(万元)---78478.55--129.49--
递延所得税资产减少(万元)---2012.71---506.52--
递延所得税负债增加(万元)--501.00---266.23--
存货的减少(万元)---1883.28---2607.20--
经营性应收项目的减少(万元)---16695.56---13268.14--
经营性应付项目的增加(万元)---15469.26---21202.45--
其他(万元)---3474.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109303.58---34065.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77996.68--130608.72--
减:现金的期初余额(万元)--16194.49--15227.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61802.20--115380.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---138.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------53.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-232025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-03-232025-10-292025-08-282026-04-23
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