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中信特钢(000708)现金流量表图
中信特钢(000708)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2025259.069706297.026932243.574554340.071907448.24
收到的税费返还(万元)742.0949022.9848929.9615572.54721.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28121.7043918.1028193.8316160.926242.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2054122.859799238.107009367.354586073.531914411.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1657482.536993859.525143144.103408970.571652593.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255568.44740654.42540665.10396314.04270307.28
支付的各项税费(万元)90375.07432455.89311136.90183086.7769321.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36223.04168709.19110447.6970016.2116820.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2039649.078335679.026105393.794058387.592009043.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14473.781463559.07903973.56527685.94-94632.04
收回投资收到的现金(万元)--49700.86------
取得投资收益收到的现金(万元)225.9562433.181995.9574.1616.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.6815629.3813182.8813167.88123.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)442.62127763.4215178.8313242.04140.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17623.1976998.5448321.5434909.2623109.98
投资支付的现金(万元)45284.94320.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62908.1377318.5448321.5434909.2623109.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62465.5050444.88-33142.71-21667.22-22969.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199009.732434907.741284686.94961680.08576334.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--376064.55604942.13493475.29193183.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236661.372810972.281889629.071455155.37769518.37
偿还债务支付的现金(万元)422388.863143147.071977083.191437591.52670206.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20744.79432392.47311588.05295884.4922938.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--407772.23407195.35260049.62164825.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)465860.344052452.712765007.531993525.64877239.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-229198.97-1241480.42-875378.46-538370.27-107721.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3803.841392.712381.6916838.841395.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-280994.54273916.24-2165.92-15512.70-223926.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1085970.51812054.26812054.26812054.26812054.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)804975.971085970.51809888.34796541.56588127.34
净利润(万元)--605688.69--293030.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------38556.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30484.92--15063.67--
长期待摊费用摊销(万元)--828.93--410.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1484.23---1503.27--
固定资产报废损失(万元)------7258.40--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--74604.55--23398.55--
投资损失(万元)---40351.42---2211.49--
递延所得税资产减少(万元)---7884.36---2452.88--
递延所得税负债增加(万元)---2185.52--1707.10--
存货的减少(万元)---42645.16--154520.98--
经营性应收项目的减少(万元)---2508437.78---1426074.65--
经营性应付项目的增加(万元)--2230645.78--958350.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1463559.07--527685.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1066970.51--783541.56--
减:现金的期初余额(万元)--796964.82--796964.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--19000.00--13000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--15089.44--15089.44--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--273916.24---15512.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20444.86--2464.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1464.69--710.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-172025-10-242025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-172025-10-262025-08-212025-04-21
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