中财网 中财网股票行情
贝瑞基因(000710)现金流量表图
贝瑞基因(000710)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20493.25106464.9275967.9548552.4323612.97
收到的税费返还(万元)17.73334.59338.86338.86338.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161.292748.08422.79287.25163.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20672.27109547.5976729.6049178.5424115.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17543.5251357.6342118.4527464.8814859.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7684.1531996.2324083.2716313.467925.41
支付的各项税费(万元)794.524983.383609.192063.17795.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3813.3314149.579376.986527.283994.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29835.52102486.8279187.8952368.7927574.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9163.247060.77-2458.28-3190.24-3459.34
收回投资收到的现金(万元)--993.49950.24950.24--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)610.801206.67606.10222.63222.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)610.802200.151556.341172.87222.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1339.587568.396334.503694.181256.08
投资支付的现金(万元)635.411206.25647.68222.22222.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1974.988774.646982.183916.401478.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1364.18-6574.48-5425.85-2743.54-1256.07
吸收投资收到的现金(万元)3000.00160.00202.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--160.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10604.8918284.9017284.9014926.022670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)900.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14504.8918444.9017486.9014926.022670.00
偿还债务支付的现金(万元)10524.0914197.5613369.639999.631502.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.76472.89346.23212.00100.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)900.002568.811457.30498.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11546.8517239.2515173.1510710.291602.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2958.041205.642313.754215.731067.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.60-302.76-205.80-210.43-50.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7791.981389.18-5776.19-1928.48-3698.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37220.4635831.2835831.2835831.2835831.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29428.4837220.4630055.1033902.8032133.00
净利润(万元)---19629.41---2541.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---67.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.20--214.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1359.60--555.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---499.86--1.15--
固定资产报废损失(万元)--24.74--14.21--
公允价值变动损失(万元)--284.12---220.37--
财务费用(万元)--940.58--551.36--
投资损失(万元)--353.78---325.76--
递延所得税资产减少(万元)---634.73---159.61--
递延所得税负债增加(万元)--102.73--95.04--
存货的减少(万元)--1882.60--207.82--
经营性应收项目的减少(万元)--6320.42--5234.45--
经营性应付项目的增加(万元)---2967.85---12576.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7060.77---3190.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37220.46--33902.80--
减:现金的期初余额(万元)--35831.28--35831.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1389.18---1928.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10898.26--1575.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2502.06--1002.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
↑返回页顶↑

转至贝瑞基因（000710）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。