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ST京蓝(000711)现金流量表图
ST京蓝(000711)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18523.6563016.6543505.6331271.1617810.78
收到的税费返还(万元)0.640.4711.4011.404.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.08756.36755.34575.08653.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18642.3763773.4744272.3731857.6318468.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20933.7761758.1441257.3629862.9515812.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2371.327499.515776.274257.952033.85
支付的各项税费(万元)402.85397.55335.05275.61182.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2377.543551.432671.322271.351987.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26085.4873206.6450040.0136667.8620015.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7443.11-9433.17-5767.63-4810.22-1546.97
收回投资收到的现金(万元)--------0.21
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.29401.74367.29257.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.210.210.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42.29501.95367.50257.210.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)528.381861.84593.99404.81--
投资支付的现金(万元)653.93--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----447.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1182.311861.841041.69852.50639.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1140.02-1359.89-674.19-595.29-639.16
吸收投资收到的现金(万元)2225.349649.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.009382.305400.004900.001285.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4233.371880.06920.00585.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7458.7120911.696320.005485.001285.00
偿还债务支付的现金(万元)50.00100.0050.00--70.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130.44141.0182.9328.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)769.704276.67625.00153.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)950.144517.68757.94181.32102.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6508.5716394.015562.065303.681182.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2074.565600.96-879.76-101.84-1003.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7319.821718.871718.871718.871718.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5245.267319.82839.111617.03715.34
净利润(万元)---24648.61---7423.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11943.12--1116.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.63--86.40--
长期待摊费用摊销(万元)--102.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---128.71--5.29--
固定资产报废损失(万元)--283.53--1068.16--
公允价值变动损失(万元)---357.74---771.59--
财务费用(万元)--355.12--84.17--
投资损失(万元)---97.00--92.33--
递延所得税资产减少(万元)--7.35---3.26--
递延所得税负债增加(万元)---199.08---144.73--
存货的减少(万元)---9123.80---6214.65--
经营性应收项目的减少(万元)--3206.91--7257.43--
经营性应付项目的增加(万元)--6324.91---368.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9433.17---4810.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7319.82--1617.03--
减:现金的期初余额(万元)--1718.87--1718.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5600.96---101.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--547.51--334.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-29
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