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国投丰乐(000713)现金流量表图
国投丰乐(000713)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57431.39269662.16171308.6096845.1947851.96
收到的税费返还(万元)0.80576.28517.13465.81256.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)268.204688.414700.562812.411253.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57700.40274926.85176526.28100123.4249361.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46459.40203325.32129256.8688422.7238612.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8599.8726298.8515195.8411294.597279.62
支付的各项税费(万元)768.162905.252554.251568.43989.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6030.4313212.0115869.709307.806526.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61857.87245741.42162876.65110593.5453408.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4157.4729185.4313649.63-10470.12-4046.87
收回投资收到的现金(万元)--5502.500.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--196.190.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.82879.5167.1457.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164.826578.2067.1457.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1935.4610338.496388.434715.332563.33
投资支付的现金(万元)--1485.001485.001485.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1935.4611823.497873.436200.332563.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1770.64-5245.29-7806.29-6142.34-2563.33
吸收投资收到的现金(万元)--108142.83------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4800.0025295.0018300.0014800.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--808.980.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4800.00134246.8118300.0014800.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1460.2316951.788916.001556.00360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121.732413.731993.741458.7776.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--689.531193.591193.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1581.9620055.0312103.334208.36436.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3218.04114191.786196.6710591.64563.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.08-41.68-7.6613.2411.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2714.14138090.2312032.34-6007.59-6035.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162320.2224229.9824229.9824229.9824229.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159606.07162320.2236262.3218222.3918194.26
净利润(万元)--6111.55---3065.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3064.11---7.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3519.78--1952.45--
长期待摊费用摊销(万元)--196.89--107.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.16---15.99--
固定资产报废损失(万元)--4.90------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--760.16--191.56--
投资损失(万元)---196.19---122.05--
递延所得税资产减少(万元)--19.38------
递延所得税负债增加(万元)---13.42------
存货的减少(万元)--7631.52--9973.01--
经营性应收项目的减少(万元)--693.00---22768.84--
经营性应付项目的增加(万元)--618.08--990.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29185.43---10470.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162320.22--18222.39--
减:现金的期初余额(万元)--24229.98--24229.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--138090.23---6007.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--417.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--898.39--226.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-282025-08-302025-04-29
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