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富奥股份(000030)现金流量表图
富奥股份(000030)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309161.281325210.64968853.06638256.20283687.34
收到的税费返还(万元)647.84623.95623.95130.6910.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3221.3017827.299559.246630.293879.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313030.421343661.88979036.24645017.18287576.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269661.64973239.60739548.39499214.56249066.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50800.55201646.69148935.30101877.1547244.16
支付的各项税费(万元)15846.8646764.5430688.6319634.358027.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14901.4168391.1246144.3430485.9116816.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)351210.451290041.96965316.66651211.98321154.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38180.0353619.9313719.58-6194.79-33577.61
收回投资收到的现金(万元)--2694.502.630.00--
取得投资收益收到的现金(万元)914.3650770.0824972.7116084.65761.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.73387.14387.1489.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37149.91117034.9675719.7335824.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38087.00170886.69101082.2251998.3427220.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6563.1737194.0627135.0818389.4310477.16
投资支付的现金(万元)--5000.005000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3472.86--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32800.00114500.0075500.0041500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39363.17160166.92111107.9459889.4337977.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1276.1710719.77-10025.72-7891.09-10757.13
吸收投资收到的现金(万元)--16864.1614588.1611248.161200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16864.1614588.1611248.161200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9962.6561561.7153940.0753735.182286.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86.961421.321421.321421.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10049.6079847.2069949.5666404.664908.28
偿还债务支付的现金(万元)1494.0755439.7253453.5853423.58903.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)583.4235240.9631565.2830595.92572.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7180.374041.573632.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1773.545777.424124.102759.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3851.0396458.1089142.9786779.242995.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6198.57-16610.89-19193.41-20374.571913.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1214.841010.23923.15373.30295.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32042.8048739.03-14576.39-34087.16-42126.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256861.61208122.58208122.58208122.58208122.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224818.81256861.61193546.19174035.42165996.41
净利润(万元)--93963.60--39817.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2382.68---328.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7249.13--3516.11--
长期待摊费用摊销(万元)--2012.82--961.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---193.45---178.16--
固定资产报废损失(万元)--213.63------
公允价值变动损失(万元)--1505.54--1580.66--
财务费用(万元)--1020.86--264.67--
投资损失(万元)---49606.03---24380.14--
递延所得税资产减少(万元)---1282.21--625.11--
递延所得税负债增加(万元)--24.11---828.50--
存货的减少(万元)---10449.42---1742.74--
经营性应收项目的减少(万元)---23001.79---38042.08--
经营性应付项目的增加(万元)---13780.13---10251.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53619.93---6194.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256861.61--174035.42--
减:现金的期初余额(万元)--208122.58--208122.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48739.03---34087.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4320.78--1772.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
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