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华荣股份(603855)现金流量表图
华荣股份(603855)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85157.31292675.52259547.25187732.66103281.27
收到的税费返还(万元)383.931043.72987.89618.97231.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)817.9610542.531831.15655.94533.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86359.20304261.77262366.30189007.57104046.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27401.35128552.09155834.68106434.4853078.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13771.6142932.5833014.6121606.0013294.22
支付的各项税费(万元)8879.3326495.5322478.9917796.2510163.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31297.8291635.0358679.9147339.7630478.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81350.11289615.23270008.19193176.50107014.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5009.0914646.54-7641.89-4168.93-2968.55
收回投资收到的现金(万元)2698.695432.725432.723710.703252.05
取得投资收益收到的现金(万元)--131.3179.93--448.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8224.4429.2524.8920.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--87.62------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2713.515676.095541.903735.583720.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1622.9612326.309651.198241.745745.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5774.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7396.9912326.309651.198241.745745.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4683.49-6650.21-4109.28-4506.16-2024.05
吸收投资收到的现金(万元)140.32744.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.32744.51------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5200.0053574.9029500.0015500.0015300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--974.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5340.3255293.9129500.0015500.0015300.00
偿还债务支付的现金(万元)1200.0028701.0011401.00400.00401.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227.4234391.9834023.3633911.0264.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)579.853831.30203.39113.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2007.2766924.2845627.7634424.72606.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3333.05-11630.37-16127.76-18924.7214693.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-383.83-196.4290.69-9.4193.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3274.82-3830.45-27788.24-27609.229793.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76657.2580487.7080487.7080487.7080487.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79932.0776657.2552699.4552878.4890281.68
净利润(万元)--38126.49--20269.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6537.52--1.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.51--302.21--
长期待摊费用摊销(万元)--924.80--397.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.99---24.44--
固定资产报废损失(万元)--88.39--49.05--
公允价值变动损失(万元)---759.76---347.22--
财务费用(万元)--622.35--106.58--
投资损失(万元)---10.26--93.47--
递延所得税资产减少(万元)---1016.40--39.87--
递延所得税负债增加(万元)---101.30---94.43--
存货的减少(万元)--4132.70--3382.43--
经营性应收项目的减少(万元)--8062.34--9881.43--
经营性应付项目的增加(万元)---52558.81---39583.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14646.54---4168.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76657.25--52878.48--
减:现金的期初余额(万元)--80487.70--80487.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3830.45---27609.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3077.92---2178.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.75--115.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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