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星帅尔(002860)现金流量表图
星帅尔(002860)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64696.78165111.46139471.4383186.1754659.91
收到的税费返还(万元)105.082219.152027.011766.601588.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)240.331908.651534.091199.73562.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65042.18169239.25143032.5386152.5056810.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43691.43128032.76109295.6359577.6449359.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7008.1118573.3214189.9510400.016431.00
支付的各项税费(万元)1560.0210669.298024.294735.801960.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)819.823295.803600.841570.32840.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53079.39160571.17135110.7276283.7858591.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11962.808668.087921.829868.72-1780.61
收回投资收到的现金(万元)110548.98399068.47290186.00211880.00147280.00
取得投资收益收到的现金(万元)411.651913.221036.52718.04395.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1329.18-56.8510.1610.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110976.76401010.87291165.66212608.21147685.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1104.563832.052309.691432.90581.02
投资支付的现金(万元)107495.73377869.46279710.00213210.00115800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108600.29381701.51282019.69216642.90116381.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2376.4719309.369145.97-4034.7031304.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52300.0023000.0023000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--52300.0023000.0023000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--89.4889.4889.481.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.003860.603808.493798.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.6964237.7339762.7339762.7311136.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136.6968187.8143660.7043651.1011138.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136.69-15887.81-20660.70-20651.10-11138.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-198.95-34.2299.4645.0810.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14003.6312055.41-3493.45-14772.0018395.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51525.8939470.4939470.4939470.4939470.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65529.5251525.8935977.0424698.4857866.26
净利润(万元)--20119.30--12242.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1655.05--153.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.67--176.29--
长期待摊费用摊销(万元)--180.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.13---4.43--
固定资产报废损失(万元)--33.44--2538.52--
公允价值变动损失(万元)---244.12---550.32--
财务费用(万元)--560.52--497.99--
投资损失(万元)---1757.19---426.37--
递延所得税资产减少(万元)---86.42--383.44--
递延所得税负债增加(万元)---65.86---33.27--
存货的减少(万元)---1494.52---926.50--
经营性应收项目的减少(万元)---23944.66---27505.70--
经营性应付项目的增加(万元)--7017.51--22885.86--
其他(万元)-------0.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8668.08--9868.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51525.89--24698.48--
减:现金的期初余额(万元)--39470.49--39470.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12055.41---14772.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1001.50--290.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.55--53.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-292025-08-222025-04-29
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