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铁流股份(603926)现金流量表图
铁流股份(603926)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44062.82195914.51157687.10103927.0147325.99
收到的税费返还(万元)565.012092.401635.72872.14470.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)851.275647.064004.432808.47893.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45479.10203653.97163327.24107607.6248690.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30645.21124366.96113991.7479471.7836095.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9833.3733816.6226891.9518373.3410051.59
支付的各项税费(万元)1977.979393.996609.955167.622525.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2137.548473.776862.874866.332949.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44594.09176051.35154356.51107879.0751621.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)885.0127602.638970.73-271.45-2930.89
收回投资收到的现金(万元)45321.59123805.1888573.8853857.5127643.55
取得投资收益收到的现金(万元)512.58--462.71350.80243.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.95918.80528.67516.72453.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46083.12124723.9889565.2654725.0328340.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)310.0310159.345171.693539.602413.99
投资支付的现金(万元)44200.67121930.9080354.6150790.6122755.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44510.70132090.2485526.3054330.2125169.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1572.42-7366.264038.95394.813171.72
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.0024941.6121901.0016248.458801.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)762.138712.797885.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)962.1333674.4029806.2322945.849316.33
偿还债务支付的现金(万元)4307.0830574.0119324.6312761.917698.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135.626912.766770.756552.61219.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)864.025385.943061.59----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5306.7242872.7129156.9721153.888172.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4344.59-9198.31649.261791.961143.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-796.21298.88683.77872.01432.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2683.3611336.9314342.722787.341816.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45381.5634044.6334044.6334044.6334044.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42698.2145381.5648387.3536831.9735861.31
净利润(万元)--7003.31--4604.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7088.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--803.36--434.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.54---154.68--
固定资产报废损失(万元)--9864.28--4994.65--
公允价值变动损失(万元)---145.11--20.29--
财务费用(万元)--57.13---1386.96--
投资损失(万元)---815.06---366.60--
递延所得税资产减少(万元)---1672.72---464.83--
递延所得税负债增加(万元)---482.63---262.76--
存货的减少(万元)---1726.23---6526.07--
经营性应收项目的减少(万元)--515.60--16282.97--
经营性应付项目的增加(万元)--5472.38---21172.26--
其他(万元)--367.61--588.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27602.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45381.56--36831.97--
减:现金的期初余额(万元)--34044.63--34044.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11336.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---153.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1087.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
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