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曼卡龙(300945)现金流量表图
曼卡龙(300945)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54963.25280637.39219900.99158389.3665319.21
收到的税费返还(万元)--131.60130.64----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161.943231.923685.872204.011974.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55125.18284000.91223717.50160593.3767293.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36393.32261106.48198175.72143814.8758575.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3793.1511618.468633.865947.513101.45
支付的各项税费(万元)5679.848080.686071.853432.301797.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2467.958434.106528.014066.372256.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48334.26289239.71219409.43157261.0565731.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6790.92-5238.804308.073332.321561.93
收回投资收到的现金(万元)6500.0073501.4856801.4847501.4821000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.45498.20363.64334.39141.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5916.1525.3025.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117588.49478460.92371485.26247193.49141403.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124141.53552476.76428675.68295054.58162545.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)259.67714.46493.56148.9038.46
投资支付的现金(万元)10000.0062000.0052000.0042000.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117400.00468606.22359437.81242437.81137600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127659.67531320.68411931.37284586.71158138.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3518.1421156.0816744.3110467.874406.64
吸收投资收到的现金(万元)--102.84102.84102.84102.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30914.7283694.8361790.7948449.6826915.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1642.502992.782952.331915.521500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32557.2286790.4464845.9550468.0428518.37
偿还债务支付的现金(万元)31500.0080470.0057500.0045500.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.505274.973720.8848.0134.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3413.536026.265027.344047.443314.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34921.0391771.2366248.2249595.4528348.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2363.81-4980.79-1402.27872.58169.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.03------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)908.9710936.5119650.1214672.776138.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62067.7451131.2351131.2351131.2351131.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62976.7162067.7470781.3565804.0057269.32
净利润(万元)--11546.41--7755.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1044.13--289.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.88--12.88--
长期待摊费用摊销(万元)--482.24--208.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.84--1.30--
固定资产报废损失(万元)--3.11--0.37--
公允价值变动损失(万元)---15.10------
财务费用(万元)---435.60---330.28--
投资损失(万元)---498.08---334.26--
递延所得税资产减少(万元)--83.09---46.75--
递延所得税负债增加(万元)--1.27--37.83--
存货的减少(万元)---24468.37---10728.72--
经营性应收项目的减少(万元)--387.34--1572.41--
经营性应付项目的增加(万元)--4167.00--3771.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5238.80--3332.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62067.74--65804.00--
减:现金的期初余额(万元)--51131.23--51131.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10936.51--14672.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2041.51--926.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-28
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