中财网 中财网股票行情
华西证券(002926)现金流量表图
华西证券(002926)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----387475.22228805.87--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----139972.10348370.95--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28931.7546731.36200607.5249135.2614881.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)745032.052041106.151563867.261177110.93624646.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45917.00170875.68104598.2170746.5240184.42
支付的各项税费(万元)18194.1580293.3556153.6042322.7822912.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----77121.5348930.82--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67821.50120666.37164170.4775590.9828192.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)460538.531249859.44663738.87660764.29537728.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)284493.52791246.71900128.39516346.6486917.29
收回投资收到的现金(万元)408925.72952188.95544202.42195568.7762295.68
取得投资收益收到的现金(万元)11342.2024149.5312197.755464.87879.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6329.9126.067.993.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)420268.55976368.38556426.23201041.6263179.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1452.957943.776253.504266.941833.66
投资支付的现金(万元)231774.721196010.761030458.79328811.60300584.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)233227.661203954.531036712.30333078.54302418.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)187040.88-227586.15-480286.07-132036.91-239239.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----1269500.00425500.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)411000.001389500.001269500.00425500.00135500.00
偿还债务支付的现金(万元)236000.001301386.88998634.50665634.50355634.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13319.54104091.4375138.5335494.1021199.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6487.824101.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251111.471414087.191080260.85705230.16379022.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)159888.53-24587.19189239.15-279730.16-243522.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.67-89.09-48.06-30.50-8.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)631355.27538984.28609033.41104549.07-395852.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4396546.023857561.753857561.753857561.753857561.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5027901.294396546.024466595.153962110.813461709.31
净利润(万元)--146841.21--51115.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3436.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5672.33--2873.72--
长期待摊费用摊销(万元)------536.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.03--4.51--
固定资产报废损失(万元)--4926.00------
公允价值变动损失(万元)--1199.17--7424.04--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---22470.83---8196.81--
递延所得税资产减少(万元)---3136.65---7371.56--
递延所得税负债增加(万元)--953.79--201.99--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--22741.23--428467.02--
经营性应付项目的增加(万元)--297080.29--484284.40--
其他(万元)--474.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------516346.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4396546.02--3962110.81--
减:现金的期初余额(万元)--3857561.75--3857561.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------104549.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----98900.0076900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----520326.3656205.76--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3611.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-282025-04-25
↑返回页顶↑

转至华西证券（002926）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。