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润欣科技(300493)现金流量表图
润欣科技(300493)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75822.63300044.15220830.43143703.0470501.87
收到的税费返还(万元)118.22400.76------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.261047.25628.60351.12299.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76411.10301492.16221459.03144054.1670801.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72385.35277400.66198808.57130641.4464270.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2324.418614.466042.423952.112171.87
支付的各项税费(万元)356.842135.491361.36774.22366.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)942.595498.754673.013173.681764.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76009.19293649.37210885.36138541.4568573.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)401.917842.7910573.675512.712227.59
收回投资收到的现金(万元)--268.30264.64----
取得投资收益收到的现金(万元)----3.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--269.77268.30--85.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8.97303.12308.50286.64101.54
投资支付的现金(万元)--1194.011194.011194.011195.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8.971497.131502.511480.651296.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8.97-1227.36-1234.21-1480.65-1211.33
吸收投资收到的现金(万元)----17.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.0024747.8719747.8612024.199022.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1182.83839.58562.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.0025930.7020604.4912586.979022.76
偿还债务支付的现金(万元)6099.0019968.0117968.009798.002498.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.992208.662098.671258.3784.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)399.87821.41675.92567.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6612.8622998.0920742.5811623.924236.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)887.142932.61-138.09963.054786.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-388.04-508.70-110.9569.0910.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)892.049039.339090.425064.205813.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33234.9324195.6124195.6124195.6124195.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34126.9733234.9333286.0229259.8030008.77
净利润(万元)--5441.41--2940.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1427.22--350.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.22--142.59--
长期待摊费用摊销(万元)--63.57--31.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.73---0.81--
固定资产报废损失(万元)--13.54---0.81--
公允价值变动损失(万元)--214.47---51.47--
财务费用(万元)--1059.14--597.89--
投资损失(万元)---21.80---48.54--
递延所得税资产减少(万元)--207.14---141.29--
递延所得税负债增加(万元)--231.48--271.96--
存货的减少(万元)--160.11---4296.14--
经营性应收项目的减少(万元)---8932.46---3296.98--
经营性应付项目的增加(万元)--3937.93--6845.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7842.79--5512.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33234.93--19953.62--
减:现金的期初余额(万元)--24195.61--23764.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------9306.18--
减:现金等价物的期初余额(万元)------431.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9039.33--5064.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--734.34--399.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-28
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