中财网 中财网股票行情
永安行(603776)现金流量表图
永安行(603776)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12654.1952002.1732667.4921354.939135.03
收到的税费返还(万元)6.5431.694.041.360.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293.763657.748578.574246.541029.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12954.4855691.6141250.1025602.8310165.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4378.3816808.798521.885718.882635.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3562.6315767.6312439.109064.665817.65
支付的各项税费(万元)558.823221.711822.63678.52638.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3027.537545.247984.826707.812301.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11527.3643343.3630768.4322169.8711393.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1427.1312348.2510481.673432.95-1228.02
收回投资收到的现金(万元)36000.0089500.0056138.2611138.265000.00
取得投资收益收到的现金(万元)140.26783.77523.2545.770.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.161728.251163.25718.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)258.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36455.4292012.0257824.7611902.255000.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)370.576549.497955.317937.931740.70
投资支付的现金(万元)41000.0078000.0053672.0028672.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)31.011672.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.79------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41401.5986233.2861627.3136609.9328740.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4946.165778.74-3802.55-24707.68-23739.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--202.40------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6201.476198.566198.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--222.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--282.725.665.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--6686.596204.226204.22--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---6686.59-6204.22-6204.22--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---9.744.18-5.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3519.0411430.66479.07-27483.98-24967.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62260.8550830.1950830.1950830.1950830.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58741.8162260.8551309.2623346.2125862.20
净利润(万元)---22752.27---6405.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5040.24---211.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.21--115.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1052.80--731.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--829.66---265.48--
固定资产报废损失(万元)--127.56--24.74--
公允价值变动损失(万元)--3311.60--356.50--
财务费用(万元)--2011.71--1801.33--
投资损失(万元)---458.61---367.44--
递延所得税资产减少(万元)---14.64---69.34--
递延所得税负债增加(万元)---1589.44---218.82--
存货的减少(万元)--1573.70--3428.54--
经营性应收项目的减少(万元)--6643.45--671.26--
经营性应付项目的增加(万元)--1482.48---3619.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12348.25--3432.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62260.85--23346.21--
减:现金的期初余额(万元)--50830.19--50830.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11430.66---27483.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3952.98--1641.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.48--28.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-14
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-14
↑返回页顶↑

转至永安行（603776）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。