中财网 中财网股票行情
美锦能源(000723)现金流量表图
美锦能源(000723)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379077.811769204.131287315.23798239.26385701.75
收到的税费返还(万元)14983.6426.5226.5226.0079.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3203.1533777.2129643.2015301.984644.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397264.601803007.861316984.95813567.24390426.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317999.751401680.76981335.49608518.89304990.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23003.8997459.7877509.9651057.7827212.46
支付的各项税费(万元)17813.05117424.4274756.1451136.2724218.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5280.6232492.8625681.7318502.298205.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)364097.301649057.811159283.33729215.24364627.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33167.30153950.04157701.6284352.0025799.33
收回投资收到的现金(万元)170.1057751.1456184.1354901.004900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.871424.271079.88840.04412.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.005120.3071.326.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)410.807011.514219.51--618.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)619.7771307.2261554.8358218.385931.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35428.97200071.50175215.56123981.1948993.55
投资支付的现金(万元)596.0069142.5069102.5061184.00452.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--741.20541.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.002189.431000.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36374.97272144.63245859.26185438.0749446.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35755.20-200837.40-184304.43-127219.69-43514.90
吸收投资收到的现金(万元)--1360.405560.407.134.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1360.40--7.134.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34219.98298516.63235531.14153589.11101818.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35000.00202142.81124267.29--27366.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69219.98502019.84365358.84225047.08129189.69
偿还债务支付的现金(万元)46691.03249364.12153502.0280677.3032393.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7614.5839318.9628882.4419663.348520.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37236.76195039.71141108.2027958.5545910.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91542.36483722.79323492.66177146.1786824.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22322.3818297.0541866.1847900.9142365.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.59-23.650.85----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24966.87-28613.9615264.225033.2224649.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57203.01138704.77138704.77138704.77138704.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32236.14110090.80153968.99143737.99163354.60
净利润(万元)---111303.63---74669.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29656.54--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18199.47--9565.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.29--19.46--
固定资产报废损失(万元)--352.43--102122.02--
公允价值变动损失(万元)---2.08--9.08--
财务费用(万元)--49947.30--22057.08--
投资损失(万元)---817.93---23.90--
递延所得税资产减少(万元)---65477.19---27728.18--
递延所得税负债增加(万元)---2436.29---2758.02--
存货的减少(万元)--62718.57--66238.27--
经营性应收项目的减少(万元)--7995.54---4520.05--
经营性应付项目的增加(万元)---44149.16---19278.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153950.04--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110090.80--143737.99--
减:现金的期初余额(万元)--138704.77--138704.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28613.96---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1852.97--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至美锦能源（000723）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。