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鲁泰Ａ(000726)现金流量表图
鲁泰Ａ(000726)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145059.03569701.80421153.72280315.02142137.57
收到的税费返还(万元)2285.316269.284767.963650.032090.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2792.735558.243989.512531.931356.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150137.07581529.32429911.19286496.98145584.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82107.07314725.97236824.60154279.2678798.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44122.41156270.16120461.2283998.7346652.77
支付的各项税费(万元)4449.5720646.6815706.2411571.804273.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3306.2018636.7716001.0710247.825133.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133985.24510279.58388993.13260097.62134858.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16151.8371249.7440918.0626399.3610725.50
收回投资收到的现金(万元)318750.001044580.05839745.50389697.54121987.66
取得投资收益收到的现金(万元)733.8926055.4421064.3420115.16479.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--933.46824.89801.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51185.9789541.8850397.83--16778.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)370669.871161110.83912032.56439221.82139245.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6756.9418905.319481.966302.383052.38
投资支付的现金(万元)269677.501075551.71912716.20427321.40110600.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8605.7437986.52714.39--16280.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285040.171132443.54922912.55438891.35129933.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)85629.6928667.29-10879.99330.479311.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42839.71160245.26131118.6879561.5532889.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42839.71160245.26131118.6879561.5532889.79
偿还债务支付的现金(万元)41347.13162750.75119816.5985894.8538589.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)912.7230055.8720816.5512341.01833.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.691874.451367.42700.00442.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42585.54194681.08142000.5699160.8739865.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)254.17-34435.82-10881.88-19599.32-6975.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1346.57721.512556.522732.721121.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100689.1266202.7221712.729863.2414183.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203343.95137141.23137141.23137141.23137141.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304033.07203343.95158853.94147004.46151324.69
净利润(万元)--60479.22--36795.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11549.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1093.25--549.37--
长期待摊费用摊销(万元)--277.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.75--45.90--
固定资产报废损失(万元)--9.72--24307.26--
公允价值变动损失(万元)--5580.52--5361.32--
财务费用(万元)--5096.58---1123.24--
投资损失(万元)---26259.67---19954.39--
递延所得税资产减少(万元)--95.79--1021.27--
递延所得税负债增加(万元)---2100.48---1088.09--
存货的减少(万元)---5838.78--432.50--
经营性应收项目的减少(万元)---10083.11--4105.49--
经营性应付项目的增加(万元)---19437.35---29628.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71249.74--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203343.95--147004.46--
减:现金的期初余额(万元)--137141.23--137141.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66202.72--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2698.43--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-11-012025-08-302026-04-29
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