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国元证券(000728)现金流量表图
国元证券(000728)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--643086.90488415.66310800.39171258.27
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148747.81318326.30209778.06157800.0849010.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1649628.573140012.011963285.271205206.50255343.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46162.71209732.73106970.7474655.7445862.23
支付的各项税费(万元)19459.62120937.0386018.7660345.8631633.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--194666.84152392.9294851.4760575.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)245214.34412012.1039029.3390817.3111002.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1168593.782140552.48962078.28323399.68295653.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)481034.79999459.531001206.99881806.82-40310.21
收回投资收到的现金(万元)7624.63341956.7525343.72140461.33--
取得投资收益收到的现金(万元)12227.3081020.7058525.5537040.8515203.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.63162.6131.6431.643.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19854.56423140.0583900.91177533.8215207.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2688.5816053.4212165.826335.621852.26
投资支付的现金(万元)256373.21656260.58387882.43347210.7031486.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259061.79672314.00400048.25353546.3333338.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239207.23-249173.95-316147.34-176012.50-18131.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--4330419.003231669.001742859.001155351.79
取得借款收到的现金(万元)661551.462429614.11149256.1198598.4564939.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1917581.466760033.113380925.111841457.451220291.56
偿还债务支付的现金(万元)1653570.396262400.243137298.672084632.521258247.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28420.95204001.64151607.53130130.7047028.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4903.412327.062327.06239.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1682842.516471305.293291233.262217090.281305515.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234738.96288727.8289691.85-375632.83-85224.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)477.35600.00-5352.59256.15-1154.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)477043.861039613.41769398.91330417.64-144820.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4998870.073959256.673959256.673959256.673959256.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5475913.934998870.074728655.584289674.313814436.00
净利润(万元)--242657.19--140497.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6167.56--2331.20--
长期待摊费用摊销(万元)--976.31--359.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.69---21.54--
固定资产报废损失(万元)--2.14--1.16--
公允价值变动损失(万元)--7336.54--12891.54--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---50300.94---29386.50--
递延所得税资产减少(万元)---751.65---1576.34--
递延所得税负债增加(万元)--4575.79---12578.56--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--445258.27--520638.40--
经营性应付项目的增加(万元)--701721.08--714697.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--999459.53--881806.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4998870.07--4289674.31--
减:现金的期初余额(万元)--3959256.67--3959256.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1039613.41--330417.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--141000.0061000.002000.006000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--1007469.46736798.28453320.66--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10070.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4749.10--2342.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
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