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北方铜业(000737)现金流量表图
北方铜业(000737)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1114026.733134238.482229767.151436376.78773021.77
收到的税费返还(万元)--6532.536532.534452.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2705.0850938.1339232.5128469.9414686.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1116731.813191709.132275532.191469299.61787708.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1192298.442760041.422121731.501435410.75683071.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25934.39111696.2079850.0552215.2424545.09
支付的各项税费(万元)28158.36106517.9783709.7453960.5927888.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4295.2024648.5019086.3415463.3112532.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1250686.393002904.092304377.631557049.88748036.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-133954.58188805.05-28845.44-87750.2739671.58
收回投资收到的现金(万元)33058.5154479.1745028.6938623.5933738.25
取得投资收益收到的现金(万元)9.5424.61----24.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.87------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33068.0654529.6445028.6938623.5933762.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19479.8177024.9646435.9830374.7120623.44
投资支付的现金(万元)50202.7595345.9279219.7957593.8732123.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69682.55172370.89125655.7787968.5852747.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36614.50-117841.24-80627.08-49344.99-18984.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292931.45742018.55612207.46311848.4776000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--110941.48----4837.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292931.45852960.02724079.60344816.2880837.04
偿还债务支付的现金(万元)148875.34771774.94530053.64171057.1667455.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5546.5847408.0341381.6613242.196644.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5594.0173653.61----10574.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160015.92892836.58613263.17207144.9784673.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132915.53-39876.56110816.42137671.31-3836.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.56-161.8921.760.25-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37664.1230925.361365.66576.3016849.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84775.2953849.9353849.9353849.9353849.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47111.1784775.2955215.5954426.2470699.36
净利润(万元)--79061.56--48707.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8173.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1663.33--832.56--
长期待摊费用摊销(万元)--24.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.59--20.20--
固定资产报废损失(万元)--237.91--23336.44--
公允价值变动损失(万元)--89000.40------
财务费用(万元)--26354.12--13024.36--
投资损失(万元)--244.70---382.49--
递延所得税资产减少(万元)---9824.27--346.96--
递延所得税负债增加(万元)--1832.94--1.09--
存货的减少(万元)---79569.05---130801.71--
经营性应收项目的减少(万元)--62358.64---43641.84--
经营性应付项目的增加(万元)---24130.08---8286.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188805.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84775.29--54426.24--
减:现金的期初余额(万元)--53849.93--53849.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30925.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---45.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2010.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-252025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-252025-08-212025-04-29
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