中财网 中财网股票行情
航发控制(000738)现金流量表图
航发控制(000738)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67811.70577270.21412440.26327783.49160211.12
收到的税费返还(万元)366.72800.15627.40494.97219.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3806.8629147.999653.684339.172246.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71985.28607218.36422721.35332617.63162677.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46209.04211597.69160379.52109433.6654125.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42099.51203787.48122029.2879259.1140963.05
支付的各项税费(万元)7518.4557371.2145949.5025954.4112376.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10197.9540030.5127029.5917097.809387.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106024.95512786.89355387.89231744.98116853.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34039.6794431.4767333.45100872.6545824.02
收回投资收到的现金(万元)8000.00114000.0074000.0046000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00233.55109.9477.4935.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8000.00114233.5574109.9446077.4920035.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11954.7080140.4349282.7433736.039789.10
投资支付的现金(万元)0.0063000.0032000.0016000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11954.70143140.4381282.7449736.0317789.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3954.70-28906.88-7172.80-3658.542246.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--650.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.741939.731684.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5650.741939.731684.55--
偿还债务支付的现金(万元)1390.001050.00400.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.8123097.1623062.6322672.5422.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--375.79------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2499.451428.191428.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1412.8126646.6124890.8224100.73714.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1412.81-20995.87-22951.10-22416.18-714.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.34-437.49-229.06-119.51-42.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39587.5344091.2236980.5074678.4347313.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347259.76303168.53303168.53303168.53303168.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307672.23347259.76340149.03377846.96350481.97
净利润(万元)--34012.67--31125.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9058.17--2966.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7572.02--3733.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.04---0.57--
固定资产报废损失(万元)--72.78---9.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--725.39--241.68--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--599.43--514.73--
递延所得税负债增加(万元)---400.39---197.62--
存货的减少(万元)---16231.30--572.26--
经营性应收项目的减少(万元)---10312.81--21133.89--
经营性应付项目的增加(万元)--12064.86--12414.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94431.47--100872.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347259.76--377846.96--
减:现金的期初余额(万元)--303168.53--303168.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44091.22--74678.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2632.49--1317.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-272025-10-292025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至航发控制（000738）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。