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普洛药业(000739)现金流量表图
普洛药业(000739)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173797.18790415.25579866.06390592.56204755.41
收到的税费返还(万元)9946.6136946.7730431.8713955.8312994.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3812.4727078.5619090.318292.325016.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187556.25854440.58629388.24412840.71222767.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102848.19514772.34382473.82250780.79154940.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35061.9998657.7471016.2952533.8033485.71
支付的各项税费(万元)21542.2548197.7240263.7430386.8618877.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15606.5670792.6558231.9838421.2116962.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175058.99732420.45551985.82372122.65224266.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12497.26122020.1377402.4140718.06-1499.35
收回投资收到的现金(万元)105702.25123892.9694318.8050202.7922995.48
取得投资收益收到的现金(万元)--1046.871046.871046.871046.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3302.75235.42143.8081.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3017.763005.493005.493005.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26.6626.52----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105702.25131287.0098633.0954398.9527129.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10942.8238621.4521948.3016574.8812581.59
投资支付的现金(万元)106211.14129854.55100474.5550684.7923684.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.7942.7913.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117153.96168518.80122465.6467273.3236266.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11451.71-37231.80-23832.55-12874.38-9137.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.00213490.00162090.00106290.0029690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24000.00213490.00162090.00106290.0029690.00
偿还债务支付的现金(万元)18800.00141600.00116400.0067300.0032010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)895.7183610.6883601.2142807.73676.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2933.6652587.9619067.3518248.18143.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22629.37277798.64219068.56128355.9132829.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1370.63-64308.64-56978.56-22065.91-3139.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1637.53-995.13335.55743.23324.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)778.6619484.55-3073.156520.99-13451.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292429.01272944.46272944.46272944.46272944.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293207.66292429.01269871.30279465.45259493.03
净利润(万元)--89068.17--56307.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8343.12--2362.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1008.25--576.98--
长期待摊费用摊销(万元)--908.57--355.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---903.20---115.96--
固定资产报废损失(万元)--168.64--197.05--
公允价值变动损失(万元)------4.26--
财务费用(万元)--3435.41---2111.63--
投资损失(万元)---3019.49---3584.07--
递延所得税资产减少(万元)---703.85--1060.79--
递延所得税负债增加(万元)---1728.32---826.83--
存货的减少(万元)--16558.41--16619.20--
经营性应收项目的减少(万元)---22786.81---7894.86--
经营性应付项目的增加(万元)---34273.88---54176.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122020.13--40718.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--292429.01--279465.45--
减:现金的期初余额(万元)--272944.46--272944.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19484.55--6520.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--662.32--334.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-192025-10-212025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-202026-03-212025-10-222025-08-212025-04-21
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