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中百集团(000759)现金流量表图
中百集团(000759)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235304.09922876.75754044.29520143.24295096.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)249.983873.593236.682440.781765.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235554.06926750.34757280.97522584.02296862.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160779.38698442.15577634.94395852.28232884.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30190.21129087.7097615.9966185.0436473.73
支付的各项税费(万元)4941.8925721.6617308.9212814.667337.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11954.3760521.0652867.0934719.2511650.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207865.85913772.57745426.94509571.23288346.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27688.2112977.7811854.0313012.788516.04
收回投资收到的现金(万元)--7863.707863.707792.476866.91
取得投资收益收到的现金(万元)--12.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.353772.443324.51687.5611.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.3511648.6711188.218480.036878.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4402.3422564.9613601.788736.124906.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.32------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4402.3422566.2913601.788736.124906.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4358.99-10917.61-2413.56-256.091972.26
吸收投资收到的现金(万元)--420.00235.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--420.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77805.69184858.60140531.42110033.6255377.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1125.024588.791588.79----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78930.71189867.38142355.20111622.4156966.71
偿还债务支付的现金(万元)70751.68176811.54137283.79105042.4357677.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)927.483231.352274.781066.42509.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--582.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9066.5250469.6436238.68----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80745.67230512.53175797.25130850.5271635.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1814.96-40645.14-33442.05-19228.11-14669.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21514.26-38584.98-24001.58-6471.41-4180.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48863.2087448.1887448.1887448.1887448.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70377.4648863.2063446.6080976.7683267.23
净利润(万元)---95846.00---25334.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1802.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1362.40--650.72--
长期待摊费用摊销(万元)--19031.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9278.39---1300.83--
固定资产报废损失(万元)--3146.99--13048.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9623.86--5906.25--
投资损失(万元)--656.57--422.89--
递延所得税资产减少(万元)--2657.96--22.69--
递延所得税负债增加(万元)---2471.68---11.05--
存货的减少(万元)--63538.79--51661.88--
经营性应收项目的减少(万元)--10699.52---459.45--
经营性应付项目的增加(万元)---69437.42---61013.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12977.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48863.20--80976.76--
减:现金的期初余额(万元)--87448.18--87448.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38584.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12480.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-272025-04-28
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