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新兴铸管(000778)现金流量表图
新兴铸管(000778)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)964412.034181129.222979218.011949470.84713534.42
收到的税费返还(万元)216.719082.558678.327783.855651.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54167.89183360.2452591.4130127.6414996.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1018796.634373572.003040487.741987382.32734182.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1015265.563597291.372629346.921678922.06875626.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59085.92223222.39167335.90108721.2154710.44
支付的各项税费(万元)30784.73122361.9389884.5155981.8727784.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39128.8877904.6080271.5840262.2154209.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1144265.094020780.292966838.921883887.351012331.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-125468.47352791.7173648.82103494.97-278148.50
收回投资收到的现金(万元)--2120.272120.272000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13896.675857.805797.105157.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.005117.823098.541997.740.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4425.16--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18321.8313095.8911015.919154.882000.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27740.81110381.4295730.3167436.9814808.74
投资支付的现金(万元)6988.58--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--101555.89------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34729.38211937.3295730.3167436.9814808.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16407.55-198841.43-84714.40-58282.10-12808.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68500.00697836.47599992.92549712.30513159.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68500.00697836.47599992.92549712.30513159.76
偿还债务支付的现金(万元)80444.39951948.94730360.75467908.91280085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8131.5542202.4937192.0217581.687700.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2347.52------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.153354.721594.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88577.09997506.14769147.02485490.59287785.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20077.09-299669.67-169154.1064221.71225373.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1134.9237.71720.331105.61476.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163088.03-145681.68-179499.35110540.18-65107.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)615290.10783741.48783741.48783741.48794620.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)452202.07638059.79604242.12894281.66729513.12
净利润(万元)--101354.38--43910.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3007.39---174.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4572.60--2193.37--
长期待摊费用摊销(万元)--147.58--131.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5498.74--244.09--
固定资产报废损失(万元)--347.76--161.32--
公允价值变动损失(万元)---27.13---27.13--
财务费用(万元)--33027.80--13063.55--
投资损失(万元)---11433.62---4358.37--
递延所得税资产减少(万元)---1218.00---291.05--
递延所得税负债增加(万元)--65.77--202.04--
存货的减少(万元)---16709.62---25384.76--
经营性应收项目的减少(万元)--128938.94---27502.99--
经营性应付项目的增加(万元)---47574.59--23110.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--352791.71--103494.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--638059.79--894281.66--
减:现金的期初余额(万元)--783741.48--783741.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---145681.68--110540.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6019.51--465.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-262025-04-29
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