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盐湖股份(000792)现金流量表图
盐湖股份(000792)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581655.201848970.021462787.15976523.79364850.72
收到的税费返还(万元)40.5460.0048.5623.6918.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4200.8446145.7135225.1127369.3714871.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585896.581895175.731498060.821003916.85379740.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140690.54468950.32330787.64216053.72131132.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44249.45173398.42122295.1581655.7246127.95
支付的各项税费(万元)86728.37192063.79124080.6876789.0431109.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5723.4744677.1334974.1013156.775222.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277391.83879089.65612137.56387655.26213592.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)308504.741016086.07885923.26616261.59166148.83
收回投资收到的现金(万元)515109.751622992.30961856.61815116.85387000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8390.747941.405155.834010.592130.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.701385.89211.85185.50135.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120000.120.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643504.321632319.59967224.29819312.94390818.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17627.06164148.39131113.9664480.8522050.01
投资支付的现金(万元)106000.001889283.881403183.881343825.85572025.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8482.216595.48435.48--0.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132109.282060027.751534733.321408742.19594076.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)511395.04-427708.16-567509.02-589429.25-203257.82
吸收投资收到的现金(万元)--100.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6613.8979671.8761203.3017727.2093.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6613.8979771.8761203.3017727.2093.64
偿还债务支付的现金(万元)1.082573.99965.00965.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120188.9657583.6854403.42321.72260182.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--56352.48------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)460936.886923.59352.38--38.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)581126.9267081.2655720.801396.17261021.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-574513.0412690.615482.5016331.03-260927.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.23-28.6713.6713.678.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)245338.52601039.85323910.4143177.05-298028.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1958438.521245741.641245741.641245741.641697851.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2203777.041846781.491569652.051288918.681399823.55
净利润(万元)--894657.13--270948.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15614.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21908.48--3745.32--
长期待摊费用摊销(万元)--513.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--305.93---50.73--
固定资产报废损失(万元)---243.87--37437.17--
公允价值变动损失(万元)--2756.45---135.97--
财务费用(万元)--2008.34--528.08--
投资损失(万元)---22626.65---11561.01--
递延所得税资产减少(万元)---204845.78--39894.00--
递延所得税负债增加(万元)--271.32--114.36--
存货的减少(万元)---22547.98---4829.58--
经营性应收项目的减少(万元)--247467.87--294149.76--
经营性应付项目的增加(万元)--1006.87---12842.32--
其他(万元)-------1080.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1016086.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1846781.49--1288918.68--
减:现金的期初余额(万元)--1245741.64--1245741.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--601039.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1149.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-242025-08-302025-04-23
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-262025-08-302026-04-29
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