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*ST华闻(000793)现金流量表图
*ST华闻(000793)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8102.3441546.3928266.0915176.746995.16
收到的税费返还(万元)9.21273.78206.330.140.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)439.238465.662750.912062.12314.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8550.7850285.8431223.3317239.017309.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4072.0032655.8925359.9212445.865760.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1881.397655.816026.664432.362521.87
支付的各项税费(万元)389.911737.781354.161047.67620.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1188.169205.247032.515681.11647.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7531.4651254.7239773.2523607.009551.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1019.32-968.88-8549.91-6367.99-2241.11
收回投资收到的现金(万元)235.504309.403725.303625.30358.40
取得投资收益收到的现金(万元)--142.081.080.960.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10172.3341.790.840.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----648.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237.608369.124416.183627.10359.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60.84453.39410.80388.29179.76
投资支付的现金(万元)62.131623.171180.25840.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----43.2742.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125.202119.831634.331270.29669.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)112.406249.292781.852356.80-309.99
吸收投资收到的现金(万元)--295.50633.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--295.50--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.009583.379800.004983.372183.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190.469878.8710433.005013.372183.37
偿还债务支付的现金(万元)200.31226.9595.9545.95--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184.98768.88579.00387.09191.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----139.5926.8710.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)486.251323.04814.54459.91201.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-295.798555.839618.464553.461981.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.46-1.39-0.36-0.230.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)834.4713834.853850.04542.04-569.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23081.379246.529246.529246.529246.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23915.8423081.3713096.569788.578677.11
净利润(万元)---18078.91---7839.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------418.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--509.21--262.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1060.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.47--1.39--
固定资产报废损失(万元)--1642.13--0.76--
公允价值变动损失(万元)--7454.55------
财务费用(万元)--8449.49--4199.90--
投资损失(万元)---4534.17---771.25--
递延所得税资产减少(万元)---49.57---6.96--
递延所得税负债增加(万元)---296.13--121.31--
存货的减少(万元)---3.02--0.25--
经营性应收项目的减少(万元)--3334.34---4331.24--
经营性应付项目的增加(万元)---2147.01---465.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6367.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23081.37--9788.57--
减:现金的期初余额(万元)--9246.52--9246.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------542.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------155.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-252025-04-29
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