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中水渔业(000798)现金流量表图
中水渔业(000798)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89943.32385218.49323372.38187659.1899687.39
收到的税费返还(万元)382.334381.971539.14999.47393.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3351.7577090.4439127.3834272.2211634.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93677.40466690.90364038.91222930.86111715.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97018.63306302.31248219.55129139.8175602.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24332.9678017.0653862.1737408.8123109.20
支付的各项税费(万元)581.455512.774162.843001.601300.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5308.4429893.3322500.7215533.8710695.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127241.48419725.48328745.29185084.09110707.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33564.0846965.4235293.6237846.771008.55
收回投资收到的现金(万元)--5.37------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2594.851472.011465.821472.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16.84----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2600.221488.851465.821472.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1493.3436241.2417762.2112743.852200.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1493.3436241.2417771.0612743.852200.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1493.34-33641.02-16282.20-11278.03-728.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34618.00209397.77159505.2778593.1521922.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34618.00209397.77159505.2778593.1521922.10
偿还债务支付的现金(万元)17755.13212229.90165971.8769945.2110710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1264.7611571.699370.838019.451391.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)969.867400.004421.212940.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19989.75229741.27179763.9180905.4813619.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14628.25-20343.50-20258.64-2312.338302.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-714.48-1007.47-418.65233.4517.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21143.66-8026.57-1665.8724489.878600.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80353.6288380.1988383.4388380.1988383.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59209.9680353.6286717.56112870.0596983.71
净利润(万元)--14160.85--13482.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2532.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.21--58.64--
长期待摊费用摊销(万元)------919.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.49---152.29--
固定资产报废损失(万元)--21661.24------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9446.09--4751.51--
投资损失(万元)---475.81---310.09--
递延所得税资产减少(万元)---6.10---1.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---129.10--6174.41--
经营性应收项目的减少(万元)--34337.93--8007.76--
经营性应付项目的增加(万元)---46902.20---10146.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--37846.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80353.62--112870.05--
减:现金的期初余额(万元)--88380.19--88380.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00--24489.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--2446.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-232025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-242025-08-152025-04-25
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