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四川九洲(000801)现金流量表图
四川九洲(000801)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141078.42469311.43317260.86204890.1997482.36
收到的税费返还(万元)715.483055.111788.931232.14678.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18917.7676588.3725796.8019788.103900.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160711.66548954.91344846.58225910.44102062.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176426.07333364.79216374.70141350.2359871.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30407.6670278.9165283.8638589.6624725.66
支付的各项税费(万元)3506.9416459.1013104.178342.964914.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21852.1190560.8929137.4725094.376246.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232192.77510663.69323900.21213377.2295758.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71481.1138291.2220946.3812533.226303.44
收回投资收到的现金(万元)34493.54215657.24170457.24100257.2463982.59
取得投资收益收到的现金(万元)1127.85910.35783.62459.98190.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1125.669.266.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.540.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35721.50216593.25171250.67100724.2664173.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5161.2919207.8014170.428915.904261.45
投资支付的现金(万元)20008.00179788.31145081.8169921.8154080.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22713.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47882.29198996.11159252.2478837.7258341.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12160.7917597.1411998.4321886.555831.59
吸收投资收到的现金(万元)--12000.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65513.7572646.6852200.0034200.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2222.511350.560.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65513.7586869.1953550.5634200.302500.00
偿还债务支付的现金(万元)12521.8062092.5035921.9923432.883000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710.0414455.4712663.0212250.82414.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2503.77--1472.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279.4713500.9911706.342854.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13511.3290048.9660291.3538538.673414.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52002.43-3179.77-6740.79-4338.37-914.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)351.51-47.61-67.67-27.06-21.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31287.9652660.9826136.3530054.3411198.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116595.2363934.2563934.2563934.2563934.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85307.27116595.2390070.6193988.6075133.22
净利润(万元)--22058.16--9580.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1575.28---431.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.78--406.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1708.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.38---4.84--
固定资产报废损失(万元)---21.54--3614.26--
公允价值变动损失(万元)---155.22---49.19--
财务费用(万元)--2005.59--338.07--
投资损失(万元)---2699.75---1163.76--
递延所得税资产减少(万元)---1093.29--80.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---36726.41---6185.27--
经营性应收项目的减少(万元)---2941.10---20069.10--
经营性应付项目的增加(万元)--50264.75--27174.47--
其他(万元)-------143.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38291.22--12533.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116595.23--93988.60--
减:现金的期初余额(万元)--63934.25--63934.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52660.98--30054.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--652.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-302025-08-272025-04-30
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